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Basisdaten

WKN: 933849
ISIN: IE0009354923
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 12,88%
3 Jahre: -14,03%
5 Jahre: 25,77%

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 14,48%
3 Jahre: 0,11%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (17. 03. 2024)

36,46 $

-1,49 $ / -4,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020812,80€
20211.550,65€
20221.223,41€
20231.180,99€
20241.333,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,32%
3 M4,92%
6 M8,58%
lfd. Jahr4,14%
1 Jahr10,94%
3 Jahre-6,10%
5 Jahre30,03%
10 Jahre143,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
235,27%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SS&C Technologies Holdings Inc2,00%
Nice Ltd (ADR)1,97%
Stride Inc1,86%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC1,84%
Blackbaud Inc1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,20%18,01%20,03%18,72%
Sharpe Ratio0,18-0,070,290,50
Tracking Error4,36%4,82%4,84%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,960,940,95
Treynor Ratio3,59-1,356,179,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2024)

SS&C Technologies Holdings Inc2,00%
Nice Ltd (ADR)1,97%
Stride Inc1,86%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC1,84%
Blackbaud Inc1,80%
Catalent Inc1,75%
CORE & MAIN INC1,75%
ATS Corp1,68%
BELLRING BRANDS INC1,61%
Rentokil Initial Plc (adr)1,61%

Länderverteilung (17. 03. 2024)

Nordamerika87,59%
Europa6,06%
MENA3,58%
Kasse1,47%
Asien1,30%

Branchenverteilung (17. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,65%
Gesundheit / Healthcare24,89%
Informationstechnologie16,29%
Finanzen11,21%
Konsumgüter zyklisch5,52%
Grundstoffe4,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,22%
Telekommunikationsdienstleister2,97%
Kasse1,47%
Energie1,15%

Assetverteilung (17. 03. 2024)

Aktien98,53%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (17. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Jonathan Coleman
Herr Scott Stutzman
Herr Aaron Schaechterle
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,10 Mio. USD

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