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Basisdaten

WKN: 933845
ISIN: IE0009531827
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: 40,13%
3 Jahre: 10,84%
5 Jahre: 73,47%

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 25,62%
3 Jahre: 32,19%
5 Jahre: 78,51%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

53,29 €

-0,13 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,32€
20211.699,85€
20221.561,96€
20231.344,53€
20241.884,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M12,88%
6 M18,11%
lfd. Jahr11,04%
1 Jahr40,13%
3 Jahre10,84%
5 Jahre73,47%
10 Jahre163,68%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
213,29%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 2,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,78%
Amazon.com Inc6,93%
META PLATFORMS INC5,84%
APPLE INC5,67%
NVIDIA CORP5,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%21,29%20,33%17,14%
Sharpe Ratio2,260,120,560,57
Tracking Error8,30%11,84%10,70%10,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,251,090,97
Treynor Ratio26,462,0410,4410,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Microsoft Corp9,78%
Amazon.com Inc6,93%
META PLATFORMS INC5,84%
APPLE INC5,67%
NVIDIA CORP5,24%
Mastercard Inc4,45%
ALPHABET INC4,39%
WORKDAY INC4,09%
ASML HOLDING NV3,30%
Booking Holdings Inc3,29%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

USA91,53%
Niederlande4,16%
Frankreich1,90%
Brasilien1,42%
Kasse0,99%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Informationstechnologie34,97%
Konsumgüter zyklisch16,03%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Finanzen10,35%
Telekommunikationsdienstleister10,23%
Industrie / Investitionsgüter5,65%
Immobilien3,90%
Grundstoffe2,88%
Kasse0,99%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nick Schommer
Herr Doug Rao
Herr Brian Recht
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
950,45 Mio. EUR

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