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Basisdaten

WKN: 933841
ISIN: IE0009511647
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,74%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: -5,66%
5 Jahre: 77,56%

lfd. Jahr: -7,35%
1 Jahr: 5,03%
3 Jahre: 21,55%
5 Jahre: 113,04%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

30,86 €

1,71 € / 5,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.758,92€
20221.882,05€
20231.546,03€
20241.859,66€
20251.847,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,88%
3 M-5,74%
6 M-7,33%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr-0,68%
3 Jahre-5,66%
5 Jahre77,56%
10 Jahre56,01%
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
59,23%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle, Vermögenswerte oder Wachstumspotenzial am Markt falsch eingeschätzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SURGERY PARTNERS INC5,49%
Oracle Corp5,45%
Capital One Financial Corp5,32%
CAESARS ENTERTAINMENT INC4,90%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,55%21,89%22,46%19,28%
Sharpe Ratio0,46-0,080,350,25
Tracking Error10,69%13,22%13,38%11,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,261,171,08
Treynor Ratio7,50-1,466,794,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

SURGERY PARTNERS INC5,49%
Oracle Corp5,45%
Capital One Financial Corp5,32%
CAESARS ENTERTAINMENT INC4,90%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,53%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC4,42%
UnitedHealth Group Inc4,15%
Western Alliance Bancorp4,01%
CHART INDUSTRIES INC3,95%
Amazon.com Inc3,91%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Nordamerika84,58%
Europa6,06%
Asien4,83%
Kasse4,53%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Gesundheit / Healthcare23,45%
Finanzen21,32%
Informationstechnologie16,30%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Konsumgüter zyklisch12,09%
Kasse4,53%
Grundstoffe3,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,58%
Versorger1,94%
Telekommunikationsdienstleister0,28%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien95,47%
Geldmarkt/Kasse4,53%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6529KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2896KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nick Schommer
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,56 Mio. EUR

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