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Basisdaten

WKN: 933841
ISIN: IE0009511647
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,96%
1 Jahr: 41,04%
3 Jahre: 64,03%
5 Jahre: 100,24%

lfd. Jahr: 21,19%
1 Jahr: 31,68%
3 Jahre: 49,05%
5 Jahre: 94,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

34,02 €

1,53 € / 4,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,28€
20181.220,72€
20191.290,24€
20201.421,03€
20212.004,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M0,74%
6 M7,90%
lfd. Jahr17,96%
1 Jahr41,04%
3 Jahre64,03%
5 Jahre100,24%
10 Jahre147,42%
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
75,54%

Das Fondsmanagement strebt langfristigen Wertzuwachs durch Investments in Aktien von Unternehmen jeglicher Größenordnung an. Der Schwerpunkt liegt in den USA und auf Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 10 Mrd. USD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crown Holdings Inc7,10%
HORIZON THERAPEUTICS PLC4,80%
Morgan Stanley4,70%
VICI Properties Inc4,70%
FREEPORT-MCMORAN INC4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,22%22,99%18,79%17,29%
Sharpe Ratio2,890,820,810,56
Tracking Error13,30%11,01%9,62%10,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,151,101,03
Treynor Ratiok.A.16,4813,839,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Crown Holdings Inc7,10%
HORIZON THERAPEUTICS PLC4,80%
Morgan Stanley4,70%
VICI Properties Inc4,70%
FREEPORT-MCMORAN INC4,10%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Grundstoffe16,00%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Finanzen13,70%
Informationstechnologie11,00%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Versorger4,80%
Immobilien4,70%
Kasse2,70%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nick Schommer
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,15 Mio. EUR

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