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Basisdaten

WKN: 933785
ISIN: LU0107852195
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,46%
1 Jahr: -17,19%
3 Jahre: -18,59%
5 Jahre: -13,91%

lfd. Jahr: -11,37%
1 Jahr: -10,99%
3 Jahre: -8,45%
5 Jahre: -2,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

248,82 $

-1,32 $ / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,58€
20191.057,54€
20201.005,21€
20211.038,53€
2022860,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M-4,20%
6 M-3,46%
lfd. Jahr-3,65%
1 Jahr-4,51%
3 Jahre-10,48%
5 Jahre-5,22%
10 Jahre-1,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,68%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republik Mexiko 7.5006,72%
Republik Mexiko 8.0006,69%
Republik Südafrika 8.0006,60%
Republik Brasilien 10.0004,69%
Republik Südafrika 10.5004,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%10,04%8,98%9,61%
Sharpe Ratio-0,16-0,10-0,060,09
Tracking Error4,10%4,93%4,89%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,951,001,17
Treynor Ratio-1,31-1,10-0,540,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Republik Mexiko 7.5006,72%
Republik Mexiko 8.0006,69%
Republik Südafrika 8.0006,60%
Republik Brasilien 10.0004,69%
Republik Südafrika 10.5004,44%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers15,20%
Mexikanischer Peso11,40%
Brasilianischer Real11,30%
Indonesische Rupiah10,80%
Südafrikanischer Rand10,80%
Polnischer Zloty10,60%
Malaysischer Ringgit10,00%
Chinesischer Renminbi Yuan10,00%
Thailändischer Baht9,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2648KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 355KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul McNamara
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.615,36 Mio. EUR

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