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Basisdaten

WKN: 933784
ISIN: LU0107851205
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,03%
1 Jahr: 9,10%
3 Jahre: 19,34%
5 Jahre: 2,47%

lfd. Jahr: -2,73%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: 5,64%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

66,79 $

-0,40 $ / -0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.043,81€
2022853,49€
2023951,71€
2024933,58€
20251.018,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-1,75%
6 M-2,79%
lfd. Jahr-1,61%
1 Jahr2,20%
3 Jahre8,38%
5 Jahre0,62%
10 Jahre6,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
137,60%

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thailand Government Bond 2.25% 17/03/202713,10%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/202911,23%
India Government Bond 7.26% 06/02/20336,22%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/20315,08%
India Government Bond 7.1% 08/04/20344,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,03%6,69%6,41%8,81%
Sharpe Ratio-0,14-0,09-0,18-0,02
Tracking Error4,10%4,07%4,26%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,820,811,02
Treynor Ratio-1,00-0,73-1,45-0,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

Thailand Government Bond 2.25% 17/03/202713,10%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/202911,23%
India Government Bond 7.26% 06/02/20336,22%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/20315,08%
India Government Bond 7.1% 08/04/20344,86%
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/20314,61%
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/20394,17%
China Government Bond 2.89% 18/11/20313,24%
Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/20283,22%
Colombian TES 9.25% 28/05/20423,11%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Renten95,41%
Geldmarkt/Kasse4,59%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Thailändischer Baht15,10%
Mexikanischer Peso14,82%
Divers13,33%
Indische Rupie11,85%
Südafrikanischer Rand7,79%
Indonesische Rupiah7,22%
Tschechische Krone7,10%
Brasilianischer Real6,54%
US-Dollar5,99%
Kolumbianischer Peso5,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7139KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 254KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul McNamara
Herr Markus Heider
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,26 Mio. GBP

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