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Basisdaten

WKN: 933676
ISIN: LU0106817157
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 21,98%
3 Jahre: -39,64%
5 Jahre: -36,37%

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 15,56%
3 Jahre: -18,26%
5 Jahre: -16,48%

Aktueller Preis (06. 02. 2025)

24,25 €

0,45 € / 1,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021856,75€
20221.032,04€
2023374,33€
2024510,73€
2025622,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,24%
3 M13,69%
6 M3,22%
lfd. Jahr6,24%
1 Jahr21,98%
3 Jahre-39,64%
5 Jahre-36,37%
10 Jahre20,94%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
142,49%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank Nyrt7,97%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA6,51%
LPP SA4,88%
Kaspi.KZ JSC4,63%
National Bank of Greece SA4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,09k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

OTP Bank Nyrt7,97%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA6,51%
LPP SA4,88%
Kaspi.KZ JSC4,63%
National Bank of Greece SA4,46%
Richter Gedeon Nyrt4,46%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA4,06%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3,89%
BIM Birlesik Magazalar AS3,46%
Nova Ljubljanska Banka dd3,37%

Länderverteilung (06. 02. 2025)

Polen30,84%
Griechenland16,24%
Türkei13,77%
Ungarn12,42%
Kasachstan7,13%
Osteuropa6,09%
Slowenien5,58%
Portugal3,11%
Belgien1,97%
Georgien1,67%

Branchenverteilung (06. 02. 2025)

Finanzen55,37%
Industrie / Investitionsgüter10,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,24%
Konsumgüter zyklisch7,74%
Gesundheit / Healthcare7,66%
Divers6,10%
Energie3,24%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro30,30%
Polnischer Zloty28,70%
Neue Türkische Lira13,77%
Ungarische Forint12,42%
US-Dollar11,65%
Britisches Pfund Sterling1,67%
Rumänischer Leu1,18%
Russischer Rubel0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
516,85 Mio. EUR

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