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Basisdaten

WKN: 933676
ISIN: LU0106817157
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,45%
1 Jahr: 52,93%
3 Jahre: 53,95%
5 Jahre: 88,48%

lfd. Jahr: 23,73%
1 Jahr: 39,97%
3 Jahre: 34,75%
5 Jahre: 50,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

43,27 €

-2,59 € / -6,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.227,65€
20181.224,35€
20191.519,06€
20201.230,44€
20211.881,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M8,28%
6 M18,88%
lfd. Jahr32,45%
1 Jahr52,93%
3 Jahre53,95%
5 Jahre88,48%
10 Jahre126,40%
Entwicklung p.a.
7,00%
Wertentwicklung seit Auflage
332,66%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom PJSC7,51%
LUKOIL PJSC7,21%
Sberbank of Russia PJSC7,15%
Novatek PJSC6,95%
Yandex NV4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,96%26,36%21,74%20,30%
Sharpe Ratio1,940,610,650,41
Tracking Error4,35%3,94%3,34%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,091,091,03
Treynor Ratio42,4114,7912,947,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Gazprom PJSC7,51%
LUKOIL PJSC7,21%
Sberbank of Russia PJSC7,15%
Novatek PJSC6,95%
Yandex NV4,69%
OTP Bank Nyrt4,46%
Rosneft Oil Co PJSC4,39%
TCS Group Holding PLC3,82%
Magnit PJSC3,48%
Richter Gedeon Nyrt3,04%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Russland57,47%
Polen11,12%
Ungarn7,50%
Türkei5,73%
Kasachstan3,85%
Griechenland2,88%
USA2,37%
Tschechien2,21%
Osteuropa2,01%
Georgien1,74%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Finanzen34,60%
Energie26,71%
Grundstoffe9,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,41%
Konsumgüter zyklisch6,95%
Telekommunikationsdienstleister6,25%
Gesundheit / Healthcare4,28%
Divers2,00%
Informationstechnologie1,68%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien97,99%
Geldmarkt/Kasse2,01%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

US-Dollar59,11%
Polnischer Zloty13,28%
Ungarische Forint7,50%
Euro6,23%
Britisches Pfund Sterling5,93%
Neue Türkische Lira5,74%
Tschechische Krone2,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.072,80 Mio. EUR

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