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Basisdaten

WKN: 933676
ISIN: LU0106817157
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: -48,79%
3 Jahre: -40,50%
5 Jahre: -52,97%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: -24,19%
3 Jahre: -22,06%
5 Jahre: -41,03%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

14,12 €

0,12 € / 0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,09€
2020787,31€
20211.131,99€
2022893,59€
2023457,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,31%
3 M3,38%
6 M25,55%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr-48,79%
3 Jahre-40,50%
5 Jahre-52,97%
10 Jahre-41,53%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
41,21%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7,92%
OTP Bank Nyrt5,31%
Richter Gedeon Nyrt5,27%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA4,96%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7,92%
OTP Bank Nyrt5,31%
Richter Gedeon Nyrt5,27%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA4,96%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA4,39%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA4,28%
CEZ AS4,15%
JUMBO SA4,12%
Pepco Group NV4,04%
National Bank of Greece SA3,77%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Polen32,72%
Griechenland21,79%
Ungarn12,88%
Türkei5,84%
Tschechien5,24%
Großbritannien4,48%
Kasachstan4,27%
Slowenien3,37%
Georgien2,92%
Rumänien2,32%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Finanzen49,76%
Konsumgüter zyklisch11,08%
Energie10,16%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Gesundheit / Healthcare5,27%
Versorger4,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,48%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Grundstoffe2,35%
Divers0,99%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Polnischer Zloty36,76%
Euro26,11%
Ungarische Forint12,88%
Neue Türkische Lira7,21%
Tschechische Krone5,24%
Britisches Pfund Sterling5,17%
US-Dollar4,32%
Rumänischer Leu2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,74 Mio. EUR

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