Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 933428
ISIN: LU0106262180
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,84%
1 Jahr: -14,73%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 33,21%

lfd. Jahr: -13,69%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: 29,52%
5 Jahre: 53,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

220,04 $

1,09 $ / 0,50%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.112,69€
20191.142,69€
20201.035,22€
20211.567,39€
20221.336,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-4,48%
6 M-8,52%
lfd. Jahr-9,68%
1 Jahr-0,81%
3 Jahre30,06%
5 Jahre49,02%
10 Jahre209,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
670,91%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICU Medical Inc1,83%
Envista Holdings Corp1,66%
Terminix Global Holdings Inc1,56%
Syneos Health Inc1,49%
Darling Ingredients Inc1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%21,91%19,73%16,79%
Sharpe Ratio0,370,610,490,77
Tracking Error6,70%6,53%5,75%4,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,980,940,93
Treynor Ratio5,6413,5310,2413,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ICU Medical Inc1,83%
Envista Holdings Corp1,66%
Terminix Global Holdings Inc1,56%
Syneos Health Inc1,49%
Darling Ingredients Inc1,48%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc1,46%
Science Applications International Corp1,45%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA96,14%
Puerto Rico1,40%
Indien1,34%
Japan1,12%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter18,57%
Finanzen17,72%
Informationstechnologie15,19%
Gesundheit / Healthcare11,65%
Konsumgüter zyklisch8,34%
Grundstoffe6,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,44%
Divers4,10%
Energie3,77%
Versorger3,59%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien95,91%
Geldmarkt/Kasse4,09%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,44 Mio. USD

Ähnliche Fonds