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Basisdaten

WKN: 933428
ISIN: LU0106262180
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,04%
1 Jahr: 54,80%
3 Jahre: 37,71%
5 Jahre: 80,74%

lfd. Jahr: 17,71%
1 Jahr: 49,65%
3 Jahre: 39,37%
5 Jahre: 89,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

254,88 $

-0,52 $ / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.173,79€
20181.309,26€
20191.322,05€
20201.161,48€
20211.798,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M1,55%
6 M10,08%
lfd. Jahr19,51%
1 Jahr49,08%
3 Jahre35,74%
5 Jahre70,72%
10 Jahre239,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
669,36%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASGN Inc2,06%
Syneos Health Inc1,95%
ICU Medical Inc1,66%
WNS Holdings Ltd1,66%
Envista Holdings Corp1,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,63%23,81%20,24%17,04%
Sharpe Ratio3,400,520,640,79
Tracking Error6,45%6,01%5,27%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,970,970,93
Treynor Ratiok.A.12,6513,2414,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

ASGN Inc2,06%
Syneos Health Inc1,95%
ICU Medical Inc1,66%
WNS Holdings Ltd1,66%
Envista Holdings Corp1,64%
Steven Madden Ltd1,63%
Teradata Corp1,53%
Oxford Industries Inc1,50%
Terminix Global Holdings Inc1,47%
Univar Solutions Inc1,46%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA94,98%
Indien1,66%
China1,25%
Puerto Rico1,24%
Japan0,87%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,31%
Finanzen17,29%
Informationstechnologie15,29%
Gesundheit / Healthcare12,87%
Konsumgüter zyklisch10,12%
Grundstoffe9,27%
Divers5,44%
Immobilien3,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,01%
Telekommunikationsdienstleister2,49%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien95,35%
Geldmarkt/Kasse4,65%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
413,05 Mio. USD

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