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Basisdaten

WKN: 933417
ISIN: LU0106260564
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -2,63%
3 Jahre: 3,13%
5 Jahre: 8,36%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: -1,68%
5 Jahre: 26,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

22,02 $

-0,16 $ / -0,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.056,57€
20151.047,72€
20161.067,99€
20171.111,82€
20181.083,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M1,98%
6 M4,25%
lfd. Jahr2,78%
1 Jahr0,92%
3 Jahre-1,97%
5 Jahre30,18%
10 Jahre57,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
101,92%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% United States Treasury Note/Bond 15/11/20472,40%
0.75% US Treasury Notes 15/07/20282,00%
2.75% United States Treasury Note/Bond 15/02/20282,00%
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/20282,00%
4% Fannie Mae Pool 01/04/20471,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,43%5,84%7,98%10,12%
Sharpe Ratio0,31-0,190,680,45
Tracking Error0,92%1,12%1,13%1,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,041,03
Treynor Ratio1,91-1,135,164,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

2.75% United States Treasury Note/Bond 15/11/20472,40%
0.75% US Treasury Notes 15/07/20282,00%
2.75% United States Treasury Note/Bond 15/02/20282,00%
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/20282,00%
4% Fannie Mae Pool 01/04/20471,80%
4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/20401,80%
3.5% Flagstar Mortgage Trust 2017-2 25/10/20471,50%
10,179% Barclays Bank 12/06/20211,40%
3.659% Madison Park Funding XVIII 21/10/20301,30%
4.5% Ginnie Mae II Pool 20/10/20481,30%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

USA70,37%
Cayman Islands8,80%
Großbritannien4,47%
Frankreich2,97%
Mexiko1,69%
Irland1,57%
Südafrika1,20%
Argentinien1,17%
Bermuda1,07%
Schweiz1,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Divers59,78%
Finanzen20,36%
Industrie / Investitionsgüter18,48%
Versorger1,37%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten100,36%
Optionsscheine/Futures-0,36%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

US-Dollar99,50%
Südafrikanischer Rand0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
719,50 Mio. USD