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Basisdaten

WKN: 933407
ISIN: LU0106259632
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,54%
1 Jahr: -16,38%
3 Jahre: 29,70%
5 Jahre: 36,23%

lfd. Jahr: -12,00%
1 Jahr: -12,63%
3 Jahre: 13,59%
5 Jahre: 43,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

14,60 $

0,40 $ / 2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.123,13€
20151.050,37€
20161.112,17€
20171.627,72€
20181.361,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M-9,64%
6 M-12,44%
lfd. Jahr-11,12%
1 Jahr-13,45%
3 Jahre23,97%
5 Jahre62,29%
10 Jahre236,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
117,81%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,10%
Samsung Electronics7,40%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,30%
Aia Group Ltd4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,28%12,49%13,20%14,62%
Sharpe Ratio-1,080,540,690,80
Tracking Error4,01%3,37%4,53%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,090,960,97
Treynor Ratio-12,806,189,4112,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,10%
Samsung Electronics7,40%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,30%
Aia Group Ltd4,80%
HDFC Bank Ltd3,90%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,90%
CNOOC Limited2,70%
Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc2,60%
Swire Properties2,50%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

China55,46%
Taiwan12,12%
Indien10,53%
Südkorea9,00%
Singapur3,18%
Großbritannien2,23%
Frankreich2,06%
Asien1,89%
Thailand1,80%
USA1,28%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Informationstechnologie35,39%
Finanzen22,41%
Gebrauchsgüter16,71%
Industrie / Investitionsgüter6,14%
Divers6,02%
Immobilien5,93%
Energie2,73%
Grundstoffe1,86%
Gesundheit / Healthcare1,66%
Telekommunikationsdienstleister0,73%

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Aktien93,98%
Investmentfonds6,02%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Hongkong-Dollar35,30%
US-Dollar21,94%
Neuer Taiwan-Dollar12,12%
Indische Rupie7,93%
Südkoreanischer Won7,85%
Chinesischer Renminbi Yuan5,15%
Singapur-Dollar3,18%
Britisches Pfund Sterling2,23%
Euro2,06%
Thailändischer Baht1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.390,19 Mio. USD