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Basisdaten

WKN: 933402
ISIN: LU0106259046
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,37%
1 Jahr: -18,20%
3 Jahre: -17,89%
5 Jahre: 20,54%

lfd. Jahr: -32,23%
1 Jahr: -28,04%
3 Jahre: -25,36%
5 Jahre: 0,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

32,76 $

-0,05 $ / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.253,60€
20171.471,73€
20181.408,70€
20191.466,72€
20201.207,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,58%
3 M-5,78%
6 M20,07%
lfd. Jahr-29,08%
1 Jahr-22,98%
3 Jahre-17,91%
5 Jahre15,36%
10 Jahre-30,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
116,36%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale9,50%
Petroleo Brasileiro SA7,60%
Banco Bradesco6,10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,90%
Itau Unibanco Holdings5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität40,85%28,98%26,05%22,49%
Sharpe Ratio-0,69-0,280,11-0,19
Tracking Error6,05%5,13%4,80%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,061,06
Treynor Ratio-27,75-7,692,75-3,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

Vale9,50%
Petroleo Brasileiro SA7,60%
Banco Bradesco6,10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,90%
Itau Unibanco Holdings5,30%
Magazine Luiza SA3,90%
Fomento Economico Mexicano3,70%
WEG3,30%
America Movil3,10%
Itausa2,60%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

Brasilien65,48%
Mexiko20,31%
Chile4,46%
Argentinien3,37%
Kolumbien3,26%
Peru3,12%
Lateinamerika0,00%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Finanzen25,10%
Grundstoffe16,90%
Konsumgüter zyklisch14,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,28%
Energie9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,62%
Versorger5,17%
Informationstechnologie4,58%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Gesundheit / Healthcare1,42%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

US-Dollar43,12%
Brasilianischer Real38,61%
Mexikanischer Peso10,82%
Kolumbianischer Peso3,26%
Chilenischer Peso3,10%
Peruanischer Sol1,09%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,29 Mio. USD

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