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Basisdaten
WKN: 933399
ISIN: LU0106242315
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
262 ¥
-1 ¥ / -0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 906,04€ |
| 2023 | 982,76€ |
| 2024 | 1.012,49€ |
| 2025 | 1.082,14€ |
| 2026 | 1.478,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,07% |
| 3 M | 0,12% |
| 6 M | 11,90% |
| lfd. Jahr | 10,69% |
| 1 Jahr | 21,82% |
| 3 Jahre | 23,50% |
| 5 Jahre | 7,86% |
| 10 Jahre | 60,89% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 113,67% |
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Musashino Bank Ltd/The | 3,20% |
| SHINMAYWA INDUSTRIES LTD | 3,00% |
| Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2,40% |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2,40% |
| TAKUMA CO LTD | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,20% | 13,66% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,41 |
| Tracking Error | 5,08% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 26,05 | 6,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Musashino Bank Ltd/The | 3,20% |
| SHINMAYWA INDUSTRIES LTD | 3,00% |
| Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2,40% |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2,40% |
| TAKUMA CO LTD | 2,30% |
| Hamakyorex Co Ltd | 2,20% |
| JCU CORP | 2,20% |
| NOF CORP | 2,20% |
| OKAMURA CORP | 2,20% |
| Kraftia Corp | 2,10% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| gewerbliche Dienstleistungen | 12,40% |
| Elektronik / Elektrik | 12,10% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 12,00% |
| Divers | 10,66% |
| Chemie | 9,60% |
| Maschinenbau | 8,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,60% |
| Transport | 6,50% |
| Banken | 5,60% |
| Großhandel | 5,10% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| Japanischer Yen | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan |
| Fondsmanager: | Frau Ayumi Kobayashi |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13.054,76 Mio. JPY |