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Basisdaten

WKN: 933397
ISIN: LU0106240376
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,09%
1 Jahr: 9,71%
3 Jahre: 10,50%
5 Jahre: 46,46%

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 16,36%
5 Jahre: 49,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

1.052 ¥

1 ¥ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.049,58€
20151.319,59€
20161.086,09€
20171.353,64€
20181.476,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,86%
3 M1,58%
6 M-4,31%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr8,14%
3 Jahre14,94%
5 Jahre45,02%
10 Jahre92,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-7,83%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itochu Corp.3,40%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,20%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,10%
KDDI3,00%
Sankyu Inc.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,18%13,20%13,26%14,71%
Sharpe Ratio1,140,410,710,40
Tracking Error3,81%3,21%3,80%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,981,001,00
Treynor Ratio11,105,479,455,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Itochu Corp.3,40%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,20%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,10%
KDDI3,00%
Sankyu Inc.3,00%
SMC2,70%
Sumitomo Mitsui Financial Group2,70%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,70%
Japan Airlines2,60%
Orix2,60%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Maschinenbau7,51%
Banken6,77%
Transport6,75%
Großhandel6,64%
Divers5,64%
Pharmazeutik5,61%
Handel5,57%
Bau- / Ingenieurswesen4,84%
Bahn / Straßen / Fracht3,80%
Chemie3,46%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuhiro Toyoda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
306.871,47 Mio. JPY