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Basisdaten

WKN: 933393
ISIN: LU0106238719
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,01%
1 Jahr: 39,75%
3 Jahre: 32,97%
5 Jahre: 71,01%

lfd. Jahr: 21,57%
1 Jahr: 34,89%
3 Jahre: 30,12%
5 Jahre: 67,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

46,44 €

-0,46 € / -1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.343,64€
20181.282,13€
20191.268,26€
20201.213,10€
20211.695,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M4,18%
6 M15,10%
lfd. Jahr23,01%
1 Jahr39,75%
3 Jahre32,97%
5 Jahre71,01%
10 Jahre168,14%
Entwicklung p.a.
3,59%
Wertentwicklung seit Auflage
114,91%

Anlageziel ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen (ausgenommen Immobilienunternehmen). Weiterhin investiert er mindestens 30% dieser Vermögenswerte (was 21% des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB oder ähnlichen Indizes enthalten sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SpA9,88%
Stellantis NV6,75%
CNH Industrial NV6,24%
Nexi SpA5,65%
Enel SpA5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,78%23,09%20,51%18,79%
Sharpe Ratio1,980,500,550,53
Tracking Error2,68%3,68%3,15%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,011,000,95
Treynor Ratio45,3111,5311,2710,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Intesa Sanpaolo SpA9,88%
Stellantis NV6,75%
CNH Industrial NV6,24%
Nexi SpA5,65%
Enel SpA5,04%
Moncler SpA4,84%
STMicroelectronics NV4,32%
Ferrari NV3,85%
Assicurazioni Generali SpA3,52%
Reply SpA3,29%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Italien73,87%
Großbritannien7,62%
USA6,75%
Schweiz4,32%
Niederlande3,01%
China1,81%
Irland1,61%
Deutschland1,01%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter27,64%
Finanzen23,88%
Konsumgüter zyklisch17,30%
Technologie13,44%
Versorger8,18%
Gesundheit / Healthcare3,65%
Telekommunikationsdienstleister3,05%
Divers1,65%
Grundstoffe1,21%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien98,34%
Geldmarkt/Kasse1,66%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Frau Hannah Piper
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
186,27 Mio. EUR

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