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Basisdaten

WKN: 933384
ISIN: LU0106256372
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: 14,22%
5 Jahre: 13,66%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 8,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

13,79 $

0,06 $ / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,00€
2018992,95€
20191.033,87€
20201.069,36€
20211.133,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M-0,26%
6 M-0,96%
lfd. Jahr-0,46%
1 Jahr-1,19%
3 Jahre11,06%
5 Jahre5,96%
10 Jahre45,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,86%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)4,80%
US TREASURY NOTE 0.1250 15/05/20232,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS2,31%
US TREASURY N/B 1.2500 31/03/20281,50%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%6,84%5,84%6,68%
Sharpe Ratio-0,510,470,250,57
Tracking Error2,42%2,46%2,31%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,281,251,24
Treynor Ratio-1,472,521,193,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)4,80%
US TREASURY NOTE 0.1250 15/05/20232,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS2,31%
US TREASURY N/B 1.2500 31/03/20281,50%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT1,46%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT1,34%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/1,22%
US TREASURY BOND 1.2500 15/05/20501,12%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 561,02%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.0000 21/04/2026 SERIES EMTN REGS0,99%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA39,02%
Welt12,92%
Frankreich6,29%
Großbritannien5,81%
China4,80%
Kanada4,66%
Deutschland4,24%
Japan3,88%
Spanien2,33%
Australien2,03%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers65,68%
Industrie / Investitionsgüter19,48%
Finanzen12,71%
Versorger2,13%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten93,11%
Geldmarkt/Kasse6,89%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar35,26%
Euro25,66%
Japanischer Yen13,31%
Chinesischer Renminbi Yuan8,46%
Britisches Pfund Sterling5,91%
Kanadische Dollar5,11%
Südkoreanischer Won3,61%
Norwegische Krone2,04%
Australischer Dollar0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.477,85 Mio. USD

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