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Basisdaten

WKN: 933384
ISIN: LU0106256372
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,66%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: -18,92%
5 Jahre: -10,84%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: 1,28%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

10,98 $

0,03 $ / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,85€
20211.113,95€
20221.002,17€
2023898,85€
2024901,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M0,37%
6 M3,57%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-0,09%
3 Jahre-11,68%
5 Jahre-7,17%
10 Jahre15,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,69%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT3,62%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT1,97%
FN MA5138 5.5000 01/09/20531,92%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 3491,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%5,91%6,85%6,36%
Sharpe Ratio-0,69-0,81-0,220,22
Tracking Error1,60%2,46%2,61%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,151,15
Treynor Ratio-3,02-4,52-1,321,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT3,62%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT1,97%
FN MA5138 5.5000 01/09/20531,92%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 3491,79%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #3411,74%
FNCL 6 2/24 6.0000 13/02/20241,58%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/20531,43%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/201,24%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 0.1000 20/09/2029 SERIES 3561,12%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA33,21%
Japan9,06%
Großbritannien8,05%
China7,40%
Frankreich5,83%
Kanada5,18%
Deutschland4,34%
Welt3,96%
Indonesien2,52%
Italien2,38%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers84,06%
Finanzen9,46%
Industrie / Investitionsgüter5,83%
Versorger0,65%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar44,55%
Euro22,52%
Japanischer Yen10,46%
Chinesischer Renminbi Yuan9,16%
Britisches Pfund Sterling4,17%
Australischer Dollar3,30%
Kanadische Dollar2,60%
Südkoreanischer Won1,19%
Brasilianischer Real0,54%
Indonesische Rupiah0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
810,02 Mio. USD

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