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Basisdaten

WKN: 933382
ISIN: LU0106238040
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,05%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: -21,30%
5 Jahre: -1,55%

lfd. Jahr: -9,11%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: -0,14%
5 Jahre: 24,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

30,87 €

-0,48 € / -1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,11€
20171.224,85€
20181.238,63€
2019984,92€
2020986,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,30%
3 M1,59%
6 M32,39%
lfd. Jahr-11,05%
1 Jahr0,24%
3 Jahre-21,30%
5 Jahre-1,55%
10 Jahre77,44%
Entwicklung p.a.
2,57%
Wertentwicklung seit Auflage
68,99%

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die an den wichtigsten Aktienbörsen Europas und an den kleinen Börsen Europas gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zeal Network4,90%
doValue4,80%
HelloFresh SE4,50%
BasicFit3,90%
Siltronic AG3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,79%21,70%18,81%16,90%
Sharpe Ratio0,20-0,220,010,41
Tracking Error5,03%4,03%3,93%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,091,061,06
Treynor Ratio5,75-4,500,126,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Zeal Network4,90%
doValue4,80%
HelloFresh SE4,50%
BasicFit3,90%
Siltronic AG3,60%
Cerved Group SpA3,50%
Embracer Group3,40%
Nexi3,30%
Gerresheimer AG3,10%
Loomis3,10%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Deutschland27,48%
Italien19,85%
Großbritannien18,11%
Frankreich10,52%
Schweden8,13%
Irland6,00%
Niederlande3,89%
Schweiz2,05%
Island1,25%
Vereinigte Arabische Emirate1,16%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch30,95%
Industrie / Investitionsgüter21,34%
Informationstechnologie11,35%
Gesundheit / Healthcare10,54%
Finanzen8,86%
Telekommunikationsdienstleister8,18%
Immobilien3,44%
Versorger1,83%
Grundstoffe1,65%
Energie1,16%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Hannah Piper
Herr Andrew Brough
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,20 Mio. EUR

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