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Basisdaten
WKN: 933382
ISIN: LU0106238040
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
35,99 €
0,85 € / 2,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,32€ |
| 2023 | 839,55€ |
| 2024 | 769,97€ |
| 2025 | 858,03€ |
| 2026 | 873,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,61% |
| 3 M | 4,97% |
| 6 M | -1,27% |
| lfd. Jahr | 2,70% |
| 1 Jahr | 1,78% |
| 3 Jahre | 4,30% |
| 5 Jahre | -12,44% |
| 10 Jahre | 32,80% |
| Entwicklung p.a. | 2,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,98% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DO & CO AG | 3,41% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,39% |
| Halma PLC | 3,38% |
| Nordnet AB publ | 3,21% |
| Ypsomed Holding AG | 3,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,90% | 12,73% |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,03 |
| Tracking Error | 3,85% | 5,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -0,15 | -0,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| DO & CO AG | 3,41% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,39% |
| Halma PLC | 3,38% |
| Nordnet AB publ | 3,21% |
| Ypsomed Holding AG | 3,16% |
| Cranswick PLC | 3,10% |
| Bankinter SA | 2,72% |
| Bank of Ireland Group PLC | 2,53% |
| Hill & Smith PLC | 2,51% |
| INVISIO AB | 2,42% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Großbritannien | 32,79% |
| Schweden | 12,06% |
| Schweiz | 9,61% |
| Italien | 8,35% |
| Deutschland | 7,95% |
| Spanien | 5,78% |
| Österreich | 4,20% |
| Frankreich | 3,37% |
| Belgien | 2,70% |
| USA | 2,64% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,95% |
| Finanzen | 13,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,95% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,56% |
| Informationstechnologie | 9,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,85% |
| Grundstoffe | 6,83% |
| Immobilien | 6,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,73% |
| Versorger | 1,60% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 99,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,57% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Euro | 36,62% |
| Britisches Pfund Sterling | 34,28% |
| Schwedische Krone | 12,09% |
| Schweizer Franken | 11,29% |
| Norwegische Krone | 2,57% |
| Dänische Krone | 2,44% |
| Polnischer Zloty | 0,71% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Luke Biermann Herr Martin Stockner |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 53,53 Mio. EUR |