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Basisdaten

WKN: 933382
ISIN: LU0106238040
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,36%
1 Jahr: -1,25%
3 Jahre: -24,65%
5 Jahre: -5,65%

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 8,93%
3 Jahre: -6,40%
5 Jahre: 28,86%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

31,26 €

0,50 € / 1,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020712,86€
20211.217,47€
20221.072,54€
2023928,99€
2024917,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M-4,05%
6 M0,87%
lfd. Jahr-4,36%
1 Jahr-1,25%
3 Jahre-24,65%
5 Jahre-5,65%
10 Jahre10,38%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
71,09%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spire Healthcare Group PLC3,89%
Bank of Ireland Group PLC3,87%
Elementis PLC3,84%
Elis SA3,55%
JET2 PLC3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,39%19,20%22,74%18,80%
Sharpe Ratio-0,75-0,44-0,060,06
Tracking Error3,86%5,91%5,93%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,071,06
Treynor Ratio-12,02-8,26-1,331,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Spire Healthcare Group PLC3,89%
Bank of Ireland Group PLC3,87%
Elementis PLC3,84%
Elis SA3,55%
JET2 PLC3,47%
Zeal Network SE3,32%
Cranswick PLC3,23%
Piovan SpA3,15%
Gerresheimer AG3,05%
Befesa SA2,92%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Großbritannien33,88%
Italien16,55%
Deutschland11,38%
Irland6,25%
Frankreich6,06%
Belgien5,30%
Niederlande3,65%
Europa3,59%
Schweden2,98%
Spanien2,92%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,94%
Konsumgüter zyklisch23,04%
Gesundheit / Healthcare12,81%
Finanzen9,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,53%
Informationstechnologie6,39%
Grundstoffe4,86%
Telekommunikationsdienstleister3,69%
Divers3,59%
Energie1,58%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien96,43%
Geldmarkt/Kasse3,57%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro56,60%
Britisches Pfund Sterling36,51%
Schweizer Franken3,90%
Schwedische Krone2,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Hannah Piper
Herr Andrew Brough
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,74 Mio. EUR

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