Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 933371
ISIN: LU0106236002
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -4,58%
3 Jahre: -21,69%
5 Jahre: -14,45%

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: -16,29%
5 Jahre: -9,46%

Aktueller Preis (26. 09. 2023)

8,89 €

0,17 € / 1,95%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.114,05€
20201.093,92€
20211.094,61€
2022897,85€
2023856,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-0,53%
6 M2,35%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahr-4,58%
3 Jahre-21,69%
5 Jahre-14,45%
10 Jahre-1,39%
Entwicklung p.a.
1,93%
Wertentwicklung seit Auflage
56,98%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/05/2028 REGS4,01%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT3,93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,36%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y3,13%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES 7Y2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%6,93%6,26%5,28%
Sharpe Ratio-1,38-1,23-0,54-0,03
Tracking Error0,80%0,92%1,01%0,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,081,101,12
Treynor Ratio-11,71-7,90-3,06-0,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2023)

FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/05/2028 REGS4,01%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT3,93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,36%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y3,13%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES 7Y2,95%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES2,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/05/2032 SERIES GOVT2,50%
GERMANY DBR 0.5% 15/02/2026 REGS2,39%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6000 31/10/2029 SERIES GOVT2,38%
FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032 REGS2,25%

Länderverteilung (26. 09. 2023)

Frankreich26,22%
Italien21,90%
Spanien17,63%
Deutschland14,63%
Belgien5,55%
Niederlande3,50%
Österreich2,64%
Welt2,36%
Irland1,27%
Finnland1,10%

Branchenverteilung (26. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 09. 2023)

Renten99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (26. 09. 2023)

Euro100,04%
Kanadische Dollar0,18%
Divers0,01%
Australischer Dollar-0,01%
Schwedische Krone-0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,10%
US-Dollar-0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
772,83 Mio. EUR

Ähnliche Fonds