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Basisdaten

WKN: 933371
ISIN: LU0106236002
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: -7,90%
5 Jahre: -15,69%

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: -3,06%
5 Jahre: -9,33%

Aktueller Preis (21. 04. 2025)

9,35 €

0,02 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.021,51€
2022916,48€
2023796,57€
2024821,18€
2025844,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M0,68%
6 M-0,54%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr2,79%
3 Jahre-7,90%
5 Jahre-15,69%
10 Jahre-12,52%
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
65,22%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/02/2031 SERIES GOVT4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES3,75%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G3,73%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2031 SERIES G3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,62%7,63%6,49%5,54%
Sharpe Ratio-0,56-0,81-0,77-0,35
Tracking Error0,44%0,79%0,83%0,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,081,09
Treynor Ratio-2,55-5,84-4,60-1,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2025)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/02/2031 SERIES GOVT4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES3,75%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G3,73%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2031 SERIES G3,54%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y3,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G3,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 15/02/2034 SERIES GOVT2,79%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8500 15/12/2029 SERIES 7Y2,41%
REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT2,31%

Länderverteilung (21. 04. 2025)

Deutschland25,96%
Italien19,49%
Frankreich18,07%
Spanien13,34%
Belgien5,75%
Welt2,33%
Portugal1,98%
Griechenland1,72%
Finnland1,66%
Ungarn1,22%

Branchenverteilung (21. 04. 2025)

Divers92,48%
Finanzen7,52%

Assetverteilung (21. 04. 2025)

Renten101,92%
Geldmarkt/Kasse-1,92%

Währungsverteilung (21. 04. 2025)

Euro100,00%
US-Dollar0,05%
Britisches Pfund Sterling-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
580,42 Mio. EUR

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