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Basisdaten
WKN: 933371
ISIN: LU0106236002
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
9,38 €
0,27 € / 2,87%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,18€ |
| 2023 | 779,80€ |
| 2024 | 803,89€ |
| 2025 | 826,34€ |
| 2026 | 828,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,05% |
| 3 M | -0,51% |
| 6 M | -1,06% |
| lfd. Jahr | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,31% |
| 3 Jahre | 6,29% |
| 5 Jahre | -17,04% |
| 10 Jahre | -12,00% |
| Entwicklung p.a. | 1,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,73% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G | 8,29% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.6500 01/08/2035 SERIES 10Y | 2,95% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA | 2,80% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y | 2,78% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2000 31/10/2035 SERIES GOVT | 2,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,89% | 4,76% |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,31 |
| Tracking Error | 0,51% | 0,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -1,49 | -1,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G | 8,29% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.6500 01/08/2035 SERIES 10Y | 2,95% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA | 2,80% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y | 2,78% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2000 31/10/2035 SERIES GOVT | 2,63% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.2500 25/05/2034 REGS | 2,40% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 15/02/2035 SERIES G | 2,24% |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 2,18% |
| GERMANY DBR 2.5% 04/07/2044 | 1,93% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 1,86% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Deutschland | 20,53% |
| Italien | 19,18% |
| Frankreich | 18,00% |
| Spanien | 13,16% |
| Welt | 3,55% |
| Belgien | 3,11% |
| Ungarn | 3,04% |
| Griechenland | 2,17% |
| Österreich | 1,84% |
| Portugal | 1,67% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 90,79% |
| Finanzen | 8,73% |
| Versorger | 0,48% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Renten | 100,54% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,54% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 99,92% |
| Kanadische Dollar | 0,07% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,06% |
| Australischer Dollar | 0,05% |
| Japanischer Yen | 0,01% |
| US-Dollar | -0,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 539,06 Mio. EUR |