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Basisdaten

WKN: 933370
ISIN: LU0106235962
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 3,63%
3 Jahre: -10,38%
5 Jahre: -15,14%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: -11,54%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

10,80 €

0,11 € / 1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.020,40€
2022948,18€
2023798,74€
2024819,99€
2025849,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M0,69%
6 M1,04%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr3,63%
3 Jahre-10,38%
5 Jahre-15,14%
10 Jahre-6,05%
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
88,23%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT4,72%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES3,64%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,59%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y3,43%
GERMANY DBR 0.5000 15/02/2028 REGS2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%7,83%6,51%5,54%
Sharpe Ratio-0,31-0,90-0,70-0,20
Tracking Error0,48%0,92%0,85%0,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,071,10
Treynor Ratio-1,36-6,61-4,23-0,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT4,72%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES3,64%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,59%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y3,43%
GERMANY DBR 0.5000 15/02/2028 REGS2,89%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/02/2031 SERIES GOVT2,78%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2031 REGS2,70%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G2,47%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 15/08/2054 SERIES GOVT2,36%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8500 15/12/2029 SERIES 7Y2,34%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Deutschland24,77%
Italien17,23%
Spanien16,68%
Frankreich14,89%
Belgien6,41%
Euroland3,95%
Portugal2,90%
Niederlande2,80%
Finnland1,62%
Slowakei1,52%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers96,00%
Finanzen4,00%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Renten96,98%
Geldmarkt/Kasse3,02%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro100,03%
Britisches Pfund Sterling-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
592,39 Mio. EUR

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