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Basisdaten

WKN: 933368
ISIN: LU0106234726
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: -1,62%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 0,21%
5 Jahre: -0,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

7,02 €

-0,00 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,56€
2018987,60€
2019990,85€
2020985,05€
2021984,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,23%
6 M-0,38%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre-0,38%
5 Jahre-1,62%
10 Jahre6,69%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
47,79%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Ländern begeben werden, die Mitglieder der WWU sind oder voraussichtlich später an der WWU teilnehmen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT8,73%
FRANCE (GOVT OF) 0.0000 25/02/2024 REGS7,05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES 1827,00%
GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS4,29%
DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,48%1,41%1,17%1,22%
Sharpe Ratio1,190,260,090,58
Tracking Error0,35%0,42%0,39%0,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,880,901,00
Treynor Ratio0,790,420,120,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT8,73%
FRANCE (GOVT OF) 0.0000 25/02/2024 REGS7,05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES 1827,00%
GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS4,29%
DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS2,31%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 SERIES C2,15%
NETHERLANDS 15/01/2024 144A REGS2,14%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 11/02/2024 REGS2,04%
ITALY BTPS 2.5% 01/12/20241,96%
Spain (Kingdom of) 0.250% 30/07/2024 144A REGS1,87%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Deutschland19,19%
Europa15,52%
Frankreich13,44%
Italien13,00%
Großbritannien10,42%
USA9,19%
Spanien6,65%
Niederlande4,54%
Belgien1,82%
Schweden1,45%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers68,99%
Finanzen16,74%
Industrie / Investitionsgüter14,27%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten84,46%
Geldmarkt/Kasse15,54%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro99,98%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,05 Mio. EUR

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