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Basisdaten

WKN: 933364
ISIN: LU0106235293
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,65%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: -4,64%
5 Jahre: 16,43%

lfd. Jahr: -10,05%
1 Jahr: -4,64%
3 Jahre: -3,42%
5 Jahre: 15,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

36,12 €

0,42 € / 1,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016985,55€
20171.190,83€
20181.186,74€
20191.159,70€
20201.135,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M3,38%
6 M41,33%
lfd. Jahr-7,65%
1 Jahr-2,00%
3 Jahre-4,64%
5 Jahre16,43%
10 Jahre87,03%
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
81,21%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Weiterhin investiert er außerdem mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus4,70%
Merck & Co4,10%
Nokia3,70%
ASM International3,60%
STMicroelectronics3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,32%17,97%15,93%15,52%
Sharpe Ratio0,06-0,020,190,46
Tracking Error5,21%5,23%4,58%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,001,02
Treynor Ratio1,52-0,292,997,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Prosus4,70%
Merck & Co4,10%
Nokia3,70%
ASM International3,60%
STMicroelectronics3,60%
Sampo3,50%
Air Liquide3,40%
Bayer3,40%
Deutsche Börse3,40%
Neste Oil Corp.3,20%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland38,31%
Frankreich20,02%
Finnland11,93%
Schweden11,17%
Schweiz5,62%
China4,69%
Niederlande3,55%
Belgien1,51%
Spanien1,17%
Österreich1,03%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter19,64%
Informationstechnologie17,69%
Gesundheit / Healthcare16,87%
Finanzen11,61%
Konsumgüter zyklisch9,47%
Grundstoffe6,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,36%
Immobilien3,76%
Energie3,15%
Versorger2,78%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro83,21%
Schwedische Krone11,17%
Schweizer Franken5,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Martin Skanberg
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.617,71 Mio. EUR

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