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Basisdaten

WKN: 933364
ISIN: LU0106235293
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,16%
1 Jahr: 27,58%
3 Jahre: 22,04%
5 Jahre: 47,06%

lfd. Jahr: 18,66%
1 Jahr: 28,34%
3 Jahre: 24,36%
5 Jahre: 50,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

45,89 €

-0,22 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.208,29€
20181.204,14€
20191.176,70€
20201.151,86€
20211.469,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M2,61%
6 M12,31%
lfd. Jahr19,16%
1 Jahr27,58%
3 Jahre22,04%
5 Jahre47,06%
10 Jahre168,65%
Entwicklung p.a.
3,92%
Wertentwicklung seit Auflage
130,23%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Weiterhin investiert er außerdem mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASM International NV4,41%
Porsche Automobil Holding SE4,38%
Cie Financiere Richemont SA4,19%
Sampo Oyj4,03%
BE Semiconductor Industries NV3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,89%20,54%16,82%15,56%
Sharpe Ratio1,550,350,490,66
Tracking Error2,76%5,05%4,56%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,041,03
Treynor Ratio27,906,767,859,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ASM International NV4,41%
Porsche Automobil Holding SE4,38%
Cie Financiere Richemont SA4,19%
Sampo Oyj4,03%
BE Semiconductor Industries NV3,30%
Neste Oyj3,24%
Bayer AG3,20%
Merck KGaA3,20%
Societe Generale SA2,89%
Danone SA2,87%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Deutschland26,95%
Frankreich13,74%
Schweden11,41%
Niederlande9,53%
Belgien7,31%
Finnland7,27%
Schweiz6,23%
Österreich3,49%
Großbritannien3,27%
Irland2,30%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare17,45%
Finanzen16,57%
Grundstoffe16,13%
Industrie / Investitionsgüter12,07%
Informationstechnologie11,61%
Konsumgüter zyklisch10,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,03%
Telekommunikationsdienstleister4,06%
Energie3,24%
Divers1,67%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien98,32%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro78,57%
Schwedische Krone11,41%
Schweizer Franken7,53%
Dänische Krone2,07%
Norwegische Krone0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Martin Skanberg
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.939,28 Mio. EUR

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