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Basisdaten

WKN: 933364
ISIN: LU0106235293
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 32,04%

lfd. Jahr: 8,40%
1 Jahr: 17,81%
3 Jahre: 23,82%
5 Jahre: 45,00%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

44,94 €

0,33 € / 0,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020845,22€
20211.199,15€
20221.269,12€
20231.227,86€
20241.323,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,97%
3 M7,13%
6 M13,90%
lfd. Jahr7,29%
1 Jahr7,75%
3 Jahre8,47%
5 Jahre32,04%
10 Jahre62,22%
Entwicklung p.a.
3,42%
Wertentwicklung seit Auflage
125,47%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding NV9,28%
Airbus SE4,70%
Intesa Sanpaolo SpA4,36%
Cie Financiere Richemont SA4,13%
Saab AB4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,52%15,68%18,75%15,94%
Sharpe Ratio-0,310,130,230,27
Tracking Error5,39%5,37%5,61%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,031,01
Treynor Ratio-3,942,004,154,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ASML Holding NV9,28%
Airbus SE4,70%
Intesa Sanpaolo SpA4,36%
Cie Financiere Richemont SA4,13%
Saab AB4,10%
Infineon Technologies AG3,48%
Knorr-Bremse AG3,45%
QIAGEN NV3,06%
Koninklijke Philips NV2,88%
Bank of Ireland Group PLC2,74%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich21,22%
Deutschland18,48%
Niederlande14,13%
Schweden12,36%
Schweiz6,60%
Italien6,40%
USA4,25%
Spanien2,86%
Irland2,74%
Dänemark2,54%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,06%
Informationstechnologie16,48%
Konsumgüter zyklisch15,92%
Gesundheit / Healthcare12,96%
Finanzen12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,85%
Telekommunikationsdienstleister4,82%
Grundstoffe4,59%
Divers1,94%
Energie1,93%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,07%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro75,82%
Schwedische Krone12,36%
Schweizer Franken7,78%
Dänische Krone2,54%
Norwegische Krone1,41%
US-Dollar0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Martin Skanberg
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
779,33 Mio. EUR

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