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Basisdaten
WKN: 933361
ISIN: LU0106235533
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
19,45 €
-0,03 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 805,43€ |
| 2023 | 779,48€ |
| 2024 | 859,27€ |
| 2025 | 871,67€ |
| 2026 | 846,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,04% |
| 3 M | -4,05% |
| 6 M | -2,07% |
| lfd. Jahr | -3,06% |
| 1 Jahr | -2,94% |
| 3 Jahre | 8,86% |
| 5 Jahre | -15,14% |
| 10 Jahre | -9,13% |
| Entwicklung p.a. | 2,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,76% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC | 3,44% |
| SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC | 3,33% |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 2,85% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 2,03% |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 SERIES GMTN | 1,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,18% | 4,55% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 0,00 |
| Tracking Error | 0,47% | 0,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -2,08 | 0,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| SISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC | 3,44% |
| SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC | 3,33% |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 2,85% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 2,03% |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 SERIES GMTN | 1,93% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.6250 19/02/2036 SERIES GOVT | 1,89% |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES COR | 1,61% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 SERIES EMTn | 1,29% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.7500 28/01/2036 SERIES E | 1,25% |
| STATKRAFT AS 3.1250 13/12/2026 SERIES EMTN | 1,14% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Frankreich | 14,39% |
| USA | 6,93% |
| Welt | 6,49% |
| Spanien | 6,34% |
| Deutschland | 6,34% |
| Italien | 6,05% |
| Ungarn | 6,02% |
| Großbritannien | 3,88% |
| Luxemburg | 3,67% |
| Europa | 3,44% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Divers | 63,27% |
| Finanzen | 21,39% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,56% |
| Versorger | 1,78% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Renten | 101,05% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,05% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Euro | 100,04% |
| Brasilianischer Real | 0,04% |
| Japanischer Yen | 0,02% |
| Kanadische Dollar | 0,02% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,02% |
| US-Dollar | -0,04% |
| Australischer Dollar | -0,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8583KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain Herr Martin Coucke Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 588,78 Mio. EUR |