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Basisdaten
WKN: 933361
ISIN: LU0106235533
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
20,24 €
0,04 € / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 942,61€ |
| 2023 | 791,59€ |
| 2024 | 815,16€ |
| 2025 | 851,23€ |
| 2026 | 867,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,75% |
| 3 M | 0,48% |
| 6 M | 1,05% |
| lfd. Jahr | 0,92% |
| 1 Jahr | 1,86% |
| 3 Jahre | 9,53% |
| 5 Jahre | -13,19% |
| 10 Jahre | -1,72% |
| Entwicklung p.a. | 3,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 116,29% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 6,20% |
| SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC | 3,25% |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.5000 11/03/2036 SERIES EMTN | 1,95% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES E | 1,90% |
| OMERS FINANCE TRUST 3.2500 28/01/2035 SERIES REGS | 1,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,57% | 4,38% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,04 |
| Tracking Error | 0,47% | 0,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 0,53 | 0,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 6,20% |
| SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC | 3,25% |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.5000 11/03/2036 SERIES EMTN | 1,95% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES E | 1,90% |
| OMERS FINANCE TRUST 3.2500 28/01/2035 SERIES REGS | 1,62% |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 1,56% |
| PKO BANK HIPOTECZNY SA 2.5000 12/06/2029 SERIES EMTN | 1,51% |
| SLOVENIA (REPUBLIC OF) 3.1250 02/07/2035 SERIES RS97 | 1,39% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 SERIES EMTn | 1,38% |
| ITALY BTPS 4.75% 01/09/2044 REGS/144A | 1,30% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Frankreich | 13,77% |
| Italien | 10,69% |
| Spanien | 8,38% |
| USA | 7,26% |
| Luxemburg | 6,77% |
| Welt | 4,91% |
| Deutschland | 4,13% |
| Kanada | 4,00% |
| Euroland | 3,50% |
| Großbritannien | 3,16% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 65,36% |
| Finanzen | 20,16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,29% |
| Versorger | 1,19% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 98,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,72% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,04% |
| Divers | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,02% |
| US-Dollar | -0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain Herr Martin Coucke Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 545,50 Mio. EUR |