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Basisdaten

WKN: 933361
ISIN: LU0106235533
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 6,24%
3 Jahre: -16,79%
5 Jahre: -13,70%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: -10,82%
5 Jahre: -9,28%

Aktueller Preis (14. 07. 2024)

19,23 €

0,03 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,88€
20211.032,03€
2022881,37€
2023808,31€
2024858,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M0,04%
6 M0,46%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr6,24%
3 Jahre-16,79%
5 Jahre-13,70%
10 Jahre-1,77%
Entwicklung p.a.
2,98%
Wertentwicklung seit Auflage
105,49%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED5,67%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT2,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y1,67%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT1,59%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 1001,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%7,45%6,56%5,18%
Sharpe Ratio0,11-0,95-0,52-0,06
Tracking Error0,79%1,54%1,49%1,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,201,221,20
Treynor Ratio0,54-5,90-2,82-0,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2024)

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED5,67%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT2,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y1,67%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT1,59%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 1001,53%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/201,38%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5000 31/05/2029 SERIES1,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS1,12%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1000 21/01/2028 SERIES EMTN1,11%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU1,08%

Länderverteilung (14. 07. 2024)

Deutschland13,86%
Spanien10,93%
Italien10,65%
Frankreich9,64%
USA8,59%
Luxemburg6,51%
Welt5,08%
Großbritannien4,28%
Belgien3,42%
Niederlande3,30%

Branchenverteilung (14. 07. 2024)

Divers73,91%
Finanzen14,43%
Industrie / Investitionsgüter10,98%
Versorger0,68%

Assetverteilung (14. 07. 2024)

Renten100,95%
Geldmarkt/Kasse-0,95%

Währungsverteilung (14. 07. 2024)

Euro99,87%
US-Dollar0,12%
Kanadische Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
689,20 Mio. EUR

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