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Basisdaten

WKN: 933352
ISIN: LU0106250508
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 19,77%

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: -1,97%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 14,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

14,98 $

0,23 $ / 1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,25€
20171.050,20€
20181.027,93€
20191.130,26€
20201.192,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M-0,94%
6 M0,84%
lfd. Jahr-1,54%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre14,85%
5 Jahre13,30%
10 Jahre31,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,16%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/20344,40%
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/20303,60%
Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/20303,30%
Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/20293,30%
2.375% Korea Government Bond 10/12/20283,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%6,65%6,55%8,25%
Sharpe Ratio-0,260,670,390,27
Tracking Error0,89%1,44%2,22%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,031,07
Treynor Ratio-2,294,272,472,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/20344,40%
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/20303,60%
Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/20303,30%
Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/20293,30%
2.375% Korea Government Bond 10/12/20283,10%
Thailand Government Bond 3.3% 17/06/20383,10%
6.79% India Government Bond 15/05/20272,80%
4.08% China Government Bond 22/10/20482,60%
Singapore Government Bond 2.75% 01/03/20462,40%
Schroder ISF Indian Equity USD A Acc2,30%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Asien99,96%
Kasse0,04%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Divers99,96%
Kasse0,04%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten96,16%
Optionsscheine/Futures3,80%
Geldmarkt/Kasse0,04%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

US-Dollar51,13%
Südkoreanischer Won13,70%
Chinesischer Renminbi Yuan9,36%
Malaysischer Ringgit6,95%
Singapur-Dollar6,59%
Indonesische Rupiah5,56%
Indische Rupie3,60%
Thailändischer Baht3,07%
Kasse0,04%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Frau Julia Ho
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,48 Mio. USD

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