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Basisdaten

WKN: 930932
ISIN: LU0085580271
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 39,07%
3 Jahre: 41,59%
5 Jahre: 68,02%

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 33,34%
3 Jahre: 23,07%
5 Jahre: 59,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

115,83 $

0,27 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.168,78€
20181.168,38€
20191.131,26€
20201.169,69€
20211.626,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M0,29%
6 M8,35%
lfd. Jahr5,65%
1 Jahr29,95%
3 Jahre36,71%
5 Jahre56,01%
10 Jahre85,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
578,62%

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die zur Notierung an amtlichen Wertpapierbörsen in Emerging Markets zugelassen sind. Bei der Auswahl der Anlagetitel ist die zu erwartende Wertentwicklung ausschlaggebend. Sektoren, Länder und Währungen können entsprechend übergewichtet oder untergewichtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.7,70%
Alibaba Group Holding Ltd Adr6,40%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
Samsung Electronics (Pref.)3,30%
Samsung Electronics2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%18,48%15,42%15,75%
Sharpe Ratio3,250,590,640,40
Tracking Error5,61%4,89%4,57%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,051,061,06
Treynor Ratio28,8710,469,275,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.7,70%
Alibaba Group Holding Ltd Adr6,40%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
Samsung Electronics (Pref.)3,30%
Samsung Electronics2,30%
SK Hynix Inc.2,20%
MediaTek Inc.2,00%
Impala Platinum Holdings Ltd.1,70%
Meituan Dianping1,70%
RELIANCE INDUSTRIES1,50%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Hongkong21,20%
Südkorea15,70%
USA14,30%
Taiwan13,00%
Emerging Markets9,60%
Indien8,80%
China5,50%
Brasilien4,90%
Südafrika4,40%
Russland2,60%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 520KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Devan Kaloo
Herr John Chow
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
393,70 Mio. USD

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