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Basisdaten
WKN: 930932
ISIN: LU0085580271
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
148,51 $
1,76 $ / 1,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 710,95€ |
| 2023 | 701,78€ |
| 2024 | 788,77€ |
| 2025 | 842,38€ |
| 2026 | 1.351,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 14,40% |
| 3 M | 15,75% |
| 6 M | 26,88% |
| lfd. Jahr | 27,48% |
| 1 Jahr | 54,02% |
| 3 Jahre | 78,02% |
| 5 Jahre | 39,10% |
| 10 Jahre | 115,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 800,35% |
Das Ziel dieses Fonds ist es, eine über dem Markt liegende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios des Fonds wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlageeigenschaften zu bieten scheinen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale sowie eine gute Governance-Praktiken durch Screening, Beschränkungen, Investitionsanalyse und Entscheidungsfindung sowie durch aktive Eigentümerschaft.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 10,00% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 8,30% |
| SK Hynix Inc. | 5,40% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,00% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,96% | 16,65% |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,91 |
| Tracking Error | 4,76% | 4,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 35,59 | 12,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 10,00% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 8,30% |
| SK Hynix Inc. | 5,40% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,00% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,40% |
| Delta Electronics Inc. | 2,10% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,80% |
| MediaTek Inc. | 1,80% |
| Ping An Insurance Group Co. Of China Ltd. H | 1,70% |
| Nu Holdings Ltd/Cayman Islands A | 1,60% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| Taiwan | 21,80% |
| Südkorea | 19,50% |
| Hongkong | 16,00% |
| Indien | 12,90% |
| Emerging Markets | 9,40% |
| USA | 6,80% |
| China | 6,80% |
| Südafrika | 3,20% |
| Brasilien | 1,90% |
| Saudi-Arabien | 1,70% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5195KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1076KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13487KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5791KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Basak Yavuz |
| Fondsgesellschaft: | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.12.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 514,70 Mio. USD |