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Basisdaten
WKN: 930921
ISIN: LU0106280919
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (05. 05. 2022)
40,35 €
0,35 € / 0,86%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.066,19€ |
2019 | 1.063,91€ |
2020 | 1.006,02€ |
2021 | 1.407,38€ |
2022 | 1.312,41€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,42% |
3 M | -4,50% |
6 M | -10,91% |
lfd. Jahr | -8,85% |
1 Jahr | -6,75% |
3 Jahre | 23,36% |
5 Jahre | 31,43% |
10 Jahre | 80,62% |
Entwicklung p.a. | 6,44% |
Wertentwicklung seit Auflage | 303,50% |
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf der Anlage in Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien liegen, die in Branchen bzw. Wachstumsbranchen (Internet, Biotechnologie etc.), Schwellenländer sowie in kleinere Unternehmen mit relativ geringer Börsenkapitalisierung investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Squad Growth | 8,40% |
BakerSteel Precious Metals Fund | 6,40% |
CIM Dividend Income Fund | 6,30% |
Tellworth UK Smaller Companies Fund | 5,80% |
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | 6.6191 | 2.247800 |
05.2018 - 05.2019 | -0.2135 | 8.833700 |
05.2019 - 05.2020 | -5.4418 | -5.190900 |
05.2020 - 05.2021 | 39.8965 | 32.015900 |
05.2021 - 05.2022 | -6.7483 | 3.545800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,62% | 17,74% | 14,81% | 12,56% |
Sharpe Ratio | -0,27 | 0,50 | 0,44 | 0,51 |
Tracking Error | 6,36% | 8,53% | 7,23% | 7,29% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,66 | 1,05 | 0,97 | 0,87 |
Treynor Ratio | -3,51 | 8,49 | 6,75 | 7,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)
Squad Growth | 8,40% |
BakerSteel Precious Metals Fund | 6,40% |
CIM Dividend Income Fund | 6,30% |
Tellworth UK Smaller Companies Fund | 5,80% |
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 5,00% |
Länderverteilung (05. 05. 2022)
Welt | 29,20% |
Europa | 23,40% |
Asien | 21,60% |
Nordamerika | 19,70% |
Japan | 3,70% |
Kasse | 2,30% |
Osteuropa | 0,10% |
Branchenverteilung (05. 05. 2022)
Divers | 83,80% |
Gold | 10,60% |
Biotechnologie | 3,30% |
Kasse | 2,30% |
Assetverteilung (05. 05. 2022)
Aktienfonds | 97,70% |
Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
Währungsverteilung (05. 05. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1608KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 51KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3360KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12080KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,74% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 256,46 Mio. EUR |