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Basisdaten

WKN: 930921
ISIN: LU0106280919
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,56%
1 Jahr: 8,26%
3 Jahre: -4,11%
5 Jahre: 26,39%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

41,28 €

0,12 € / 0,29%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,88€
20211.335,72€
20221.293,54€
20231.191,37€
20241.289,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M7,39%
6 M13,28%
lfd. Jahr6,56%
1 Jahr8,26%
3 Jahre-4,11%
5 Jahre26,39%
10 Jahre75,96%
Entwicklung p.a.
6,00%
Wertentwicklung seit Auflage
312,80%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Dabei kann der Schwerpunkt auf der Anlage in Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien liegen, die in Branchen bzw. Wachstumsbranchen (Internet, Biotechnologie etc.), Schwellenländer sowie in kleinere Unternehmen mit relativ geringer Börsenkapitalisierung (Nebenwertefonds) investieren. Daneben kann der Dachfonds vor allem in Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen anlegen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ardtur European Focus Fund7,20%
Squad Growth7,10%
CIM Dividend Income Fund6,50%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund6,40%
Portolan Equity UCITS Fund5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,36%10,02%15,30%12,98%
Sharpe Ratio0,68-0,180,310,45
Tracking Error5,09%7,81%8,46%7,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,620,880,82
Treynor Ratio8,04-2,915,307,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Ardtur European Focus Fund7,20%
Squad Growth7,10%
CIM Dividend Income Fund6,50%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund6,40%
Portolan Equity UCITS Fund5,60%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Welt57,20%
USA20,30%
Europa19,10%
Japan3,30%
Osteuropa0,10%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktienfonds87,60%
Long/Short Equity4,90%
Aktien3,30%
Unternehmensanleihen2,40%
Investmentfonds1,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 399KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,59 Mio. EUR

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