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Basisdaten

WKN: 930921
ISIN: LU0106280919
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,45%
1 Jahr: 43,70%
3 Jahre: 32,98%
5 Jahre: 62,21%

lfd. Jahr: 9,90%
1 Jahr: 32,95%
3 Jahre: 36,93%
5 Jahre: 59,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2021)

43,31 €

0,42 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.160,11€
20181.216,72€
20191.229,53€
20201.123,43€
20211.622,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M7,15%
6 M20,88%
lfd. Jahr11,45%
1 Jahr43,70%
3 Jahre32,98%
5 Jahre62,21%
10 Jahre84,85%
Entwicklung p.a.
7,12%
Wertentwicklung seit Auflage
333,10%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf der Anlage in Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien liegen, die in Branchen bzw. Wachstumsbranchen (Internet, Biotechnologie etc.), Schwellenländer sowie in kleinere Unternehmen mit relativ geringer Börsenkapitalisierung investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First State Asia Focus Fund8,20%
Squad Growth8,00%
BakerSteel Precious Metals Fund7,10%
Tellworth UK Smaller Companies Fund6,00%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,30%18,32%14,64%12,72%
Sharpe Ratio3,770,540,720,48
Tracking Error8,46%8,36%7,57%7,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,030,970,87
Treynor Ratiok.A.9,6610,877,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

First State Asia Focus Fund8,20%
Squad Growth8,00%
BakerSteel Precious Metals Fund7,10%
Tellworth UK Smaller Companies Fund6,00%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund4,80%

Länderverteilung (20. 04. 2021)

Welt32,30%
Europa29,70%
Asien22,40%
USA9,00%
Japan3,60%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2021)

Divers81,50%
Gold12,10%
Biotechnologie3,40%
Kasse3,00%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktienfonds97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,04 Mio. EUR

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