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Basisdaten

WKN: 930921
ISIN: LU0106280919
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: -2,43%
3 Jahre: 17,95%
5 Jahre: 32,02%

lfd. Jahr: 15,37%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 29,13%
5 Jahre: 43,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2019)

32,53 €

0,40 € / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.114,09€
20161.119,77€
20171.266,79€
20181.366,84€
20191.323,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M0,96%
6 M10,46%
lfd. Jahr12,44%
1 Jahr-2,43%
3 Jahre17,95%
5 Jahre32,02%
10 Jahre108,13%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
225,30%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf der Anlage in Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien liegen, die in Branchen bzw. Wachstumsbranchen (Internet, Biotechnologie etc.), Schwellenländer sowie in kleinere Unternehmen mit relativ geringer Börsenkapitalisierung investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First State Asia Focus Fund7,80%
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH6,30%
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund A5,60%
CIM Dividend Income Fund5,40%
Bakersteel - Precious Metals Fund4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,51%8,68%10,37%9,67%
Sharpe Ratio-0,230,650,580,76
Tracking Error5,89%6,17%7,05%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,680,720,71
Treynor Ratio-3,748,328,4010,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2019)

First State Asia Focus Fund7,80%
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH6,30%
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund A5,60%
CIM Dividend Income Fund5,40%
Bakersteel - Precious Metals Fund4,70%

Länderverteilung (19. 06. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2019)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Assetverteilung (19. 06. 2019)

Aktienfonds93,80%
Global Macro4,80%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (19. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7041KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,79 Mio. EUR