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Basisdaten
WKN: 930920
ISIN: LU0106280836
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
25,77 €
0,47 € / 1,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.048,82€ |
| 2023 | 1.016,39€ |
| 2024 | 1.048,82€ |
| 2025 | 1.143,63€ |
| 2026 | 1.265,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,37% |
| 3 M | 4,16% |
| 6 M | 8,28% |
| lfd. Jahr | 3,58% |
| 1 Jahr | 10,70% |
| 3 Jahre | 24,55% |
| 5 Jahre | 26,70% |
| 10 Jahre | 54,50% |
| Entwicklung p.a. | 3,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 157,70% |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Helium Selection | 5,10% |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,60% |
| Perspective American Extended Alpha Ucits Fund | 4,50% |
| Ardtur European Focus Fund | 4,30% |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,61% | 4,23% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 1,07 |
| Tracking Error | 3,58% | 3,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 0,60 |
| Treynor Ratio | 10,62 | 7,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Helium Selection | 5,10% |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,60% |
| Perspective American Extended Alpha Ucits Fund | 4,50% |
| Ardtur European Focus Fund | 4,30% |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,50% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 68,50% |
| Europa | 14,00% |
| USA | 10,90% |
| Asien | 3,40% |
| Japan | 3,20% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 97,80% |
| Grundstoffe | 1,70% |
| Kasse | 0,50% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktienfonds | 34,90% |
| Investmentfonds | 21,90% |
| Rentenfonds | 18,10% |
| Unternehmensanleihen | 10,30% |
| Event Driven | 6,70% |
| Long/Short Equity | 4,50% |
| Global Macro | 3,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
| Mischfonds | -0,40% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 99,50% |
| Kasse | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1598KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 93KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4100KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1309KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 565,24 Mio. EUR |