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Basisdaten

WKN: 930905
ISIN: LU0108457267
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,16%
1 Jahr: 22,25%
3 Jahre: 26,85%
5 Jahre: 51,41%

lfd. Jahr: 18,37%
1 Jahr: 24,94%
3 Jahre: 26,51%
5 Jahre: 53,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

258,37 €

0,87 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,78€
20181.217,38€
20191.485,14€
20201.235,89€
20211.514,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,97%
3 M16,33%
6 M23,55%
lfd. Jahr20,16%
1 Jahr22,25%
3 Jahre26,85%
5 Jahre51,41%
10 Jahre14,69%
Entwicklung p.a.
4,55%
Wertentwicklung seit Auflage
158,37%

Anlageziel ist die Nutzung von Chancen des osteuropäischen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt auf dem osteuropäischen Kontinent haben. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom PJSC Registered Shares RL 58,19%
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 17,76%
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,0254,65%
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 34,59%
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,14,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,38%29,34%24,01%23,06%
Sharpe Ratio0,720,200,350,03
Tracking Error6,64%7,47%6,83%6,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,181,181,12
Treynor Ratio16,124,917,070,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Gazprom PJSC Registered Shares RL 58,19%
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 17,76%
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,0254,65%
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 34,59%
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,14,32%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Russland61,26%
Polen19,27%
Ungarn7,29%
Niederlande4,79%
Osteuropa3,66%
Tschechien2,50%
Kasse1,23%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Öl / Gas37,30%
Divers24,00%
Bergbau19,20%
Technologie6,86%
Nahrungsmittel3,37%
Versorger2,38%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Versicherungen2,06%
Konsumgüter1,50%
Kasse1,23%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien98,77%
Geldmarkt/Kasse1,23%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6294KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Péter Elek
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,94 Mio. EUR

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