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Basisdaten

WKN: 930701
ISIN: LU0094159125
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 5,45%
3 Jahre: 1,04%
5 Jahre: 10,70%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 9,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

50,35 €

0,10 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,21€
20181.094,84€
20191.066,99€
20201.050,26€
20211.108,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-0,36%
6 M2,10%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr5,45%
3 Jahre1,04%
5 Jahre10,70%
10 Jahre34,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ESTX BANKS (EUR) PR SEP21 95 CALL Margin ...4,92%
EURO STOXX BANK JUN21 Expo2,94%
XAF FINANCIAL JUN21 Expo2,30%
Nestle SA1,55%
Prysmian SpA1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%5,14%4,20%5,23%
Sharpe Ratio2,740,220,620,56
Tracking Error3,44%2,69%2,55%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,790,751,01
Treynor Ratio31,961,413,452,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

ESTX BANKS (EUR) PR SEP21 95 CALL Margin ...4,92%
EURO STOXX BANK JUN21 Expo2,94%
XAF FINANCIAL JUN21 Expo2,30%
Nestle SA1,55%
Prysmian SpA1,10%
DJIA MINI E-CBOT JUN21 Expo1,05%
DIAGEO PLC0,89%
Volvo AB0,83%
TENCENT HOLDINGS LTD0,81%
Keyence Corp0,77%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt65,41%
Europa19,51%
Nordamerika7,05%
Emerging Markets5,77%
Japan2,02%
Asien0,24%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Finanzen25,92%
Divers20,66%
Industrie / Investitionsgüter19,83%
Informationstechnologie13,66%
Konsumgüter zyklisch12,08%
Telekommunikationsdienstleister2,86%
Gesundheit / Healthcare1,93%
Grundstoffe1,78%
Energie1,24%
Immobilien0,04%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten48,01%
Aktien32,63%
Geldmarkt/Kasse17,37%
gemischt1,99%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro91,05%
Britisches Pfund Sterling3,17%
Divers2,26%
Hongkong-Dollar1,24%
US-Dollar1,17%
Chinesischer Renminbi Yuan1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Serge Pizem
Herr Alain Robert
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
350,32 Mio. EUR

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