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Basisdaten

WKN: 930674
ISIN: LU0084234409
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: -12,52%
3 Jahre: -43,43%
5 Jahre: -24,55%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: -17,73%
3 Jahre: -40,67%
5 Jahre: -15,81%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

40,68 $

0,54 $ / 1,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,19€
20211.277,72€
2022915,78€
2023826,23€
2024722,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M2,99%
6 M-5,19%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr-15,61%
3 Jahre-38,60%
5 Jahre-22,55%
10 Jahre34,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
323,98%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in der Region China ansässig sind oder dort erhebliche Geschäftsaktivitäten ausüben. Er kann in Aktien aller Unternehmen oder Branchen in der Region China investieren, die das Potenzial für Kapitalgewinne aufweisen. Der Anlageverwalter strebt danach, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, jedoch gleichzeitig eine Absicherung gegen Kursverluste und eingeschränkte Volatilität relativ zum MSCI China USD zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding9,51%
Tencent Holdings Ltd.9,25%
PetroChina Co., Ltd.4,39%
China Construction Bank3,54%
China Petroleum & Chemical2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,47%21,70%19,95%19,09%
Sharpe Ratio-1,05-0,74-0,240,16
Tracking Error6,79%7,23%6,57%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,960,950,95
Treynor Ratio-20,62-16,83-5,013,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Alibaba Group Holding9,51%
Tencent Holdings Ltd.9,25%
PetroChina Co., Ltd.4,39%
China Construction Bank3,54%
China Petroleum & Chemical2,92%
Ping AN Insurance Group of China2,53%
Kunlun Energy Co., Ltd.2,49%
Samsonite Intl2,42%
NetEase, Inc.2,40%
NARI Technology Co., Ltd.2,24%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China92,22%
Hongkong2,89%
USA2,49%
Taiwan2,40%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch25,29%
Finanzen16,00%
Telekommunikationsdienstleister11,66%
Industrie / Investitionsgüter9,15%
Energie7,31%
Gesundheit / Healthcare6,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Informationstechnologie5,57%
Grundstoffe4,46%
Versorger4,40%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1879KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr John Lin
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,77 Mio. USD

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