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Basisdaten

WKN: 930440
ISIN: GB0006779986
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 40,42%
5 Jahre: 64,72%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 44,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

1,53 £

0,20 £ / 13,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.113,69€
20151.187,80€
20161.425,81€
20171.606,73€
20181.647,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,12%
3 M-4,65%
6 M-0,79%
lfd. Jahr1,68%
1 Jahr1,39%
3 Jahre13,47%
5 Jahre54,69%
10 Jahre208,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
455,75%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs auf Basis eines Portfolios internationaler Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,50%
Apple3,30%
ALPHABET INC3,10%
Citigroup3,00%
Altria Group2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%9,45%11,47%11,94%
Sharpe Ratio0,410,330,780,95
Tracking Error2,82%2,91%3,04%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,021,091,05
Treynor Ratio4,003,088,2310,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

Microsoft Corp.4,50%
Apple3,30%
ALPHABET INC3,10%
Citigroup3,00%
Altria Group2,90%
Cisco Systems Inc.2,80%
Aia Group Ltd2,40%
Eversource Energy2,40%
Novartis AG2,30%
SAP SE2,30%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Nordamerika49,80%
Europa25,00%
Großbritannien9,00%
Japan8,90%
Asien3,80%
Kasse3,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Konsumgüter27,80%
Technologie24,70%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Finanzen11,50%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Energie4,90%
Versorger4,70%
Divers4,10%
Immobilien1,30%

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 20304KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Paul Markham
Herr Terry Coles
Herr Jeff Munroe
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Investment Funds ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.06.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.141,16 Mio. GBP