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Basisdaten

WKN: 930440
ISIN: GB0006779986
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,63%
1 Jahr: 27,01%
3 Jahre: 33,61%
5 Jahre: 73,09%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

2,68 £

0,26 £ / 9,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,56€
20211.323,89€
20221.450,02€
20231.392,66€
20241.768,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,09%
3 M13,96%
6 M20,63%
lfd. Jahr13,45%
1 Jahr30,62%
3 Jahre33,60%
5 Jahre73,19%
10 Jahre175,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
926,98%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs auf Basis eines Portfolios internationaler Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,20%
Apple Inc.5,00%
Amazon.com, Inc.4,50%
Alphabet Inc. Class A3,50%
NVIDIA Corporation3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,62%12,62%14,17%13,16%
Sharpe Ratio2,100,750,780,78
Tracking Error5,26%4,12%4,36%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,920,930,97
Treynor Ratio24,7010,3311,9110,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Microsoft Corporation6,20%
Apple Inc.5,00%
Amazon.com, Inc.4,50%
Alphabet Inc. Class A3,50%
NVIDIA Corporation3,30%
INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI2,80%
Mastercard Incorporated Class A2,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,40%
ACCENTURE PLC CLASS A2,20%
SHELL PLC2,20%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Nordamerika52,10%
Europa23,10%
Großbritannien8,20%
Welt7,50%
Lateinamerika3,20%
Japan3,00%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie27,80%
Finanzen19,40%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Divers3,30%
Grundstoffe3,10%
Energie2,20%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Simon Nichols
Herr Tom Wilson
Frau Louise Kernohan
Frau Georgina Cooper
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.06.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.164,24 Mio. GBP

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