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Basisdaten

WKN: 930440
ISIN: GB0006779986
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,68%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: 19,98%
5 Jahre: 42,32%

lfd. Jahr: -16,55%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 17,52%
5 Jahre: 32,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

2,01 £

-0,10 £ / -5,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.058,71€
20191.177,29€
20201.242,32€
20211.517,65€
20221.420,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,58%
3 M-11,38%
6 M-16,29%
lfd. Jahr-16,29%
1 Jahr-7,05%
3 Jahre23,83%
5 Jahre44,42%
10 Jahre158,62%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
661,09%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs auf Basis eines Portfolios internationaler Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,80%
Microsoft Corporation5,20%
Alphabet Inc. Class A3,70%
Amazon.com, Inc.3,40%
Sony Group Corporation2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,39%15,07%13,48%12,54%
Sharpe Ratio0,240,760,660,88
Tracking Error2,96%4,13%3,71%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,980,961,02
Treynor Ratio2,7111,649,3710,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Apple Inc.5,80%
Microsoft Corporation5,20%
Alphabet Inc. Class A3,70%
Amazon.com, Inc.3,40%
Sony Group Corporation2,60%
CME Group Inc. Class A2,40%
Mastercard Incorporated Class A2,40%
RELX Plc2,40%
AIA Group Limited2,30%
DIAGEO PLC2,30%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Nordamerika55,30%
Europa19,00%
Großbritannien11,50%
Asien8,40%
Japan4,50%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Informationstechnologie24,50%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Finanzen15,20%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Grundstoffe3,50%
Divers2,90%
Versorger2,20%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2377KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Paul Markham
Herr Simon Nichols
Herr Charles French
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.06.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.111,46 Mio. GBP

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