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Basisdaten
WKN: 930431
ISIN: GB0006778681
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
4,68 £
-1,20 £ / -25,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,35€ |
| 2023 | 1.054,56€ |
| 2024 | 1.238,96€ |
| 2025 | 1.298,46€ |
| 2026 | 1.489,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,50% |
| 3 M | 4,21% |
| 6 M | 13,20% |
| lfd. Jahr | 8,08% |
| 1 Jahr | 12,52% |
| 3 Jahre | 42,83% |
| 5 Jahre | 51,10% |
| 10 Jahre | 126,73% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.751,65% |
Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs durch Investition in ein Portfolio europäischer Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 7,40% |
| Novartis AG | 4,80% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,70% |
| Siemens Aktiengesellschaft | 3,70% |
| ING Groep N.V. | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,82% | 12,14% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,68 |
| Tracking Error | 5,70% | 5,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 8,47 | 7,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| ASML HOLDING NV | 7,40% |
| Novartis AG | 4,80% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,70% |
| Siemens Aktiengesellschaft | 3,70% |
| ING Groep N.V. | 3,30% |
| Zurich Insurance Group Ltd | 3,30% |
| AIB Group Plc | 3,10% |
| Prysmian S.P.A. | 3,10% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,00% |
| Swedbank AB Class A | 3,00% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| Deutschland | 21,50% |
| Frankreich | 20,30% |
| Niederlande | 17,10% |
| Schweiz | 14,80% |
| Europa | 7,90% |
| Schweden | 6,90% |
| Irland | 3,10% |
| Italien | 3,10% |
| Spanien | 2,90% |
| Belgien | 2,40% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Finanzen | 23,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,00% |
| Technologie | 15,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,80% |
| Versorger | 5,10% |
| Grundstoffe | 4,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,40% |
| Energie | 2,50% |
| Divers | 2,10% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1668KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 137KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2591KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1201KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Nick Pope Frau Julianne McHugh |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 01.06.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 134,35 Mio. GBP |