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Basisdaten

WKN: 930431
ISIN: GB0006778681
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,85%
1 Jahr: 19,20%
3 Jahre: 30,41%
5 Jahre: 55,07%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

3,91 £

0,35 £ / 8,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,56€
20211.178,46€
20221.209,87€
20231.297,97€
20241.547,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M11,43%
6 M18,20%
lfd. Jahr11,31%
1 Jahr22,05%
3 Jahre30,00%
5 Jahre53,89%
10 Jahre106,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.438,76%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs durch Investition in ein Portfolio europäischer Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S CLASS B6,30%
Nestle S.A.5,10%
ASML HOLDING NV4,80%
SAP SE4,80%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%14,33%15,92%13,79%
Sharpe Ratio1,390,620,540,51
Tracking Error4,58%4,63%4,54%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,970,950,94
Treynor Ratio16,279,149,037,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B6,30%
Nestle S.A.5,10%
ASML HOLDING NV4,80%
SAP SE4,80%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.4,20%
Sanofi3,60%
VINCI SA3,60%
Zurich Insurance Group Ltd3,50%
Industria de Diseno Textil, S.A.3,30%
Wolters Kluwer N.V.3,00%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich31,50%
Schweiz17,20%
Niederlande13,50%
Dänemark11,70%
Deutschland11,00%
Großbritannien5,00%
Spanien3,30%
Europa2,70%
Irland2,10%
USA2,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare24,50%
Finanzen18,70%
Technologie16,20%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Grundstoffe5,00%
Versorger1,60%
Kasse1,30%
Energie0,90%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nick Pope
Frau Julianne McHugh
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.06.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,49 Mio. GBP

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