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Basisdaten

WKN: 930419
ISIN: LU0099919721
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 10,04%
3 Jahre: 14,55%
5 Jahre: 16,99%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 14,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

18,67 $

0,06 $ / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.080,13€
20181.025,10€
20191.101,29€
20201.072,75€
20211.172,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M2,16%
6 M0,19%
lfd. Jahr0,53%
1 Jahr2,26%
3 Jahre9,71%
5 Jahre8,51%
10 Jahre70,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
369,68%

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere in Lateinamerika, Osteuropa, Afrika, Asien und dem Mittleren Osten, um langfristig ein hohes Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PANAMA 3,870 23/07/601,70%
UKRAINE GOVT 7,375 25/09/321,48%
REPUBLIC OF PERU 2,783 23/01/311,46%
REP OF CAMEROON 9,500 19/11/251,44%
QATAR STATE OF 4,817 14/03/491,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,46%11,94%10,03%9,66%
Sharpe Ratio0,490,240,180,57
Tracking Error1,44%2,75%2,36%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,221,221,18
Treynor Ratio2,272,361,514,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

PANAMA 3,870 23/07/601,70%
UKRAINE GOVT 7,375 25/09/321,48%
REPUBLIC OF PERU 2,783 23/01/311,46%
REP OF CAMEROON 9,500 19/11/251,44%
QATAR STATE OF 4,817 14/03/491,31%
GHANA REP OF 10,750 14/10/301,22%
PETROLEOS MEXICA 6,350 12/02/481,10%
ARGENTINA 0,125 09/07/301,04%
REPUBLIC OF PERU 3,300 11/03/410,99%
SINOPEC GROUP 2,700 13/05/300,98%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Chua
Herr Nishant Upadhyay
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.072,21 Mio. USD

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