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Basisdaten

WKN: 926452
ISIN: AT0000996681
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: -14,05%
5 Jahre: -10,17%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: -11,19%
5 Jahre: -7,46%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

72,63 €

0,36 € / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,22€
20211.059,83€
2022981,86€
2023878,66€
2024910,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M-1,08%
6 M6,09%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr3,67%
3 Jahre-14,05%
5 Jahre-10,17%
10 Jahre1,62%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
146,36%

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Vermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,93%7,13%6,18%4,88%
Sharpe Ratio0,15-0,84-0,390,01
Tracking Error1,61%1,51%1,36%1,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,161,121,13
Treynor Ratio0,76-5,15-2,120,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

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Branchenverteilung (28. 03. 2024)

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Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 595KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 434KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
325,19 Mio. EUR

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