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Basisdaten

WKN: 926371
ISIN: LU0100551646
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 4,88%
3 Jahre: -16,29%
5 Jahre: 12,95%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

97,83 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,24€
20211.349,38€
20221.180,21€
20231.066,46€
20241.118,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M5,75%
6 M4,51%
lfd. Jahr3,08%
1 Jahr4,88%
3 Jahre-16,29%
5 Jahre12,95%
10 Jahre57,33%
Entwicklung p.a.
7,58%
Wertentwicklung seit Auflage
1.087,26%

Der Fonds strebt eine sowohl geografische als auch branchenbezogene Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapieren von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC6,00%
NetEase4,00%
Samsung Electronics3,20%
Alibaba Group3,00%
Ping An Insurance2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,62%13,34%15,83%14,68%
Sharpe Ratio-0,15-0,510,160,30
Tracking Error4,95%5,43%5,11%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,981,00
Treynor Ratio-1,79-6,962,524,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

TSMC6,00%
NetEase4,00%
Samsung Electronics3,20%
Alibaba Group3,00%
Ping An Insurance2,90%
Beigene2,50%
MakeMyTrip2,40%
Banco Bradesco2,30%
Hengrui Medicine2,30%
Rede DOr Sao Luiz2,30%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Asien70,40%
Lateinamerika17,90%
Emerging Markets5,30%
Kasse4,10%
Europa2,30%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen22,30%
Konsumgüter zyklisch16,60%
Telekommunikationsdienstleister13,90%
Informationstechnologie11,70%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Kasse4,10%
Immobilien2,30%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Capital International Team
Herr Victor Kohn
Herr Shaw Wagener
Herr Chapman Taylor
Herr Ricardo Torres
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,00 Mio. EUR

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