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Basisdaten

WKN: 926291
ISIN: LU0096450399
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,47%
1 Jahr: -4,19%
3 Jahre: 5,85%
5 Jahre: 24,00%

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -2,55%
3 Jahre: 6,68%
5 Jahre: 36,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

288,93 €

0,70 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.133,43€
20151.174,83€
2016976,11€
20171.298,45€
20181.235,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M-0,86%
6 M-6,10%
lfd. Jahr-5,47%
1 Jahr-4,19%
3 Jahre5,85%
5 Jahre24,00%
10 Jahre12,49%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
92,62%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern einen Kapitalzuwachs insbesondere aufgrund von Anlagen in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von italienischen Gesellschaften zu bieten, deren Börsenkapitalisierung unter 3 Milliarden Euro liegt. Das Vermögen des Fonds ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Wertpapieren von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz in Italien haben oder ihr Hauptgeschäft überwiegend in Italien betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cementir Holding S.P.A9,50%
OVS9,10%
Coima Res S.P.A.8,80%
Generale de Sante7,70%
SAIPEM SPA4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,14%16,84%15,83%19,98%
Sharpe Ratio-0,270,010,34-0,02
Tracking Error9,28%8,08%7,62%8,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,840,830,88
Treynor Ratio-5,360,226,39-0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Cementir Holding S.P.A9,50%
OVS9,10%
Coima Res S.P.A.8,80%
Generale de Sante7,70%
SAIPEM SPA4,80%
Molecular Insight Pharmaceuticals Inc.4,40%
Salini Impregilo Azioni Post Ragruppamento4,30%
Expert ASA4,10%
Arnoldo Mondadori4,00%
Unicredit SpA4,00%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Italien84,30%
Frankreich7,70%
Kasse6,00%
Schweiz1,80%
Griechenland0,20%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Immobilien9,30%
Kasse6,00%
Energie4,80%
Informationstechnologie4,60%
Konsumgüter zyklisch17,60%
Grundstoffe14,80%
Finanzen14,50%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 905KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2792KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Banca Ifigest SpA
Herr Alessandro Pacchiani
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,10 Mio. EUR