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Basisdaten

WKN: 926219
ISIN: AT0000768296
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 5,86%
3 Jahre: -9,76%
5 Jahre: -6,93%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: -6,94%
5 Jahre: -2,54%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

169,17 €

0,08 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,22€
20211.038,70€
2022965,72€
2023886,14€
2024938,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M-0,17%
6 M5,29%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr5,86%
3 Jahre-9,76%
5 Jahre-6,93%
10 Jahre1,10%
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
103,91%

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%5,92%6,37%4,96%
Sharpe Ratio0,52-0,75-0,280,00
Tracking Error1,18%1,16%1,12%1,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,971,021,05
Treynor Ratio2,01-4,58-1,730,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen57,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,39%
Industrie / Investitionsgüter8,04%
Konsumgüter zyklisch7,72%
Telekommunikationsdienstleister6,42%
Grundstoffe5,55%
Divers2,21%
Versorger1,80%
Kasse0,98%
Technologie0,92%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen99,02%
Geldmarkt/Kasse0,98%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 453KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Frau Isolde Lindorfer-Kubu
IQAM Invest GmbH
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,84 Mio. EUR

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