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Basisdaten

WKN: 926204
ISIN: LU0102828612
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: -0,34%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: -2,81%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

17,79 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014996,08€
2015991,59€
2016997,76€
2017996,64€
2018997,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M6,04%
6 M1,57%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr-3,84%
3 Jahre-1,30%
5 Jahre14,78%
10 Jahre63,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,35%

Der Fonds strebt nach einem hohen Gesamtertrag durch Investitionen in ein globales Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen als Investment-Qualität aufweisend, bewertet wurden. Diese festverzinslichen Wertpapiere können in verschiedenen Währungen denominiert sein und aus multinationalen Währungseinheiten bestehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.75% US Treasury Bonds 8/15/2010,15%
8.125% US Treasury Bonds 8/15/19 - 8/15/218,32%
9.25% Canadian Govt Bond 6/01/223,71%
0.10% Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/243,07%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/20 - 4/15/212,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,34%7,01%7,84%10,18%
Sharpe Ratio-0,52-0,250,270,43
Tracking Error5,27%5,03%5,14%6,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,961,541,491,75
Treynor Ratio-1,29-1,151,452,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

8.75% US Treasury Bonds 8/15/2010,15%
8.125% US Treasury Bonds 8/15/19 - 8/15/218,32%
9.25% Canadian Govt Bond 6/01/223,71%
0.10% Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/243,07%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/20 - 4/15/212,97%
4.30% Spain Govt Bond 10/31/192,65%
1.75% Deutsche Bundesrepublik 4/15/202,51%
10.50% Canadian Govt Bond, 3/15/212,42%
3.25% Singapore Govt Bond 9/01/202,25%
0.625% US Treasury Inflation Index, 7/15/212,19%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

US-Dollar100,91%
Südkoreanischer Won0,68%
Chinesischer Renminbi Yuan0,46%
Malaysischer Ringgit0,45%
Südafrikanischer Rand0,03%
Divers-2,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2224KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1641KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel Loughney
Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Herr Nicholas Sanders
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
494,42 Mio. USD