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Basisdaten

WKN: 926188
ISIN: LU0103579933
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 9,75%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 0,21%
3 Jahre: -1,06%
5 Jahre: 21,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

73,48 $

0,10 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.023,95€
20151.022,15€
20161.064,06€
20171.105,08€
20181.098,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,08%
3 M-0,61%
6 M4,95%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr0,78%
3 Jahre2,63%
5 Jahre26,13%
10 Jahre40,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,25%

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% NESTLE HLD 2014/30.09.20194,54%
3,6% MEXIKO 2014/30.01.20253,57%
4.625% KAZAGRO NATIONA 2013/.24.05.20233,56%
2.625% KOLUMBIEN, REPU 2013/15.03.20233,50%
6,875% SOFTBANK VRN 2017/31.12.20993,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%6,75%7,83%9,86%
Sharpe Ratio0,240,200,600,36
Tracking Error1,35%1,58%1,48%2,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,071,010,96
Treynor Ratio1,571,284,663,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

2% NESTLE HLD 2014/30.09.20194,54%
3,6% MEXIKO 2014/30.01.20253,57%
4.625% KAZAGRO NATIONA 2013/.24.05.20233,56%
2.625% KOLUMBIEN, REPU 2013/15.03.20233,50%
6,875% SOFTBANK VRN 2017/31.12.20993,22%
2.55% VERIZON COMM 2014/17.06.20192,74%
5,25% ELECTRIC FRA VRN 2013/29.07.20992,73%
1,75% MANITOBA, PROVI 2012/30.05.20192,72%
1,875% EIB 2012/15.10.20192,72%
1,375% RENTENBANK 2012/23.10.20192,70%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar100,16%
Euro-0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 941KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,90 Mio. USD