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Basisdaten

WKN: 926167
ISIN: GB0008371014
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,95%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: 12,52%
5 Jahre: 26,23%

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 28,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

0,43 £

-0,14 £ / -32,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.074,97€
20141.121,03€
20151.143,32€
20161.189,61€
20171.264,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M4,55%
6 M0,25%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr2,90%
3 Jahre0,85%
5 Jahre16,25%
10 Jahre43,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,78%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren mit erhöhtem Risiko an. Der Fonds kann auch in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gaz Capital2,90%
Softbank Corp2,90%
Telecom Italia2,90%
Telefonica S A2,60%
Tesco2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%11,51%9,68%14,21%
Sharpe Ratio0,590,100,360,20
Tracking Error5,76%8,69%7,49%8,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,241,181,31
Treynor Ratio3,780,902,922,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Gaz Capital2,90%
Softbank Corp2,90%
Telecom Italia2,90%
Telefonica S A2,60%
Tesco2,60%
Altice SA2,10%
Wind Acquisition2,00%
Unity Media1,70%
Enel-societa Per Azioni1,40%
IHO Verwaltungs GmbH1,40%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,20%
Banken6,70%
Energie6,00%
Automobile / -zulieferer5,80%
Einzelhandel5,60%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Grundstoffe5,30%
Finanzdienstleistungen5,10%
gewerbliche Dienstleistungen4,90%
Kasse4,50%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Renten95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Britisches Pfund Sterling99,50%
Euro0,50%
US-Dollar0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Herr David Backhouse
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
827,10 Mio. GBP

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