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Basisdaten

WKN: 926167
ISIN: GB0008371014
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 13,24%
5 Jahre: 22,16%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 1,36%
3 Jahre: 10,13%
5 Jahre: 28,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

0,42 £

0,07 £ / 16,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,63€
20151.082,20€
20161.131,80€
20171.204,78€
20181.222,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M-1,17%
6 M-1,13%
lfd. Jahr0,08%
1 Jahr0,19%
3 Jahre-8,25%
5 Jahre15,27%
10 Jahre67,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,93%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren mit erhöhtem Risiko an. Der Fonds kann auch in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia3,10%
Telefonica S A2,00%
Softbank Corp1,70%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II1,70%
IHO Verwaltungs GmbH1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%10,43%9,26%13,73%
Sharpe Ratio0,76-0,240,360,35
Tracking Error6,32%8,50%7,35%8,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,301,181,071,28
Treynor Ratio15,00-2,133,123,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Telecom Italia3,10%
Telefonica S A2,00%
Softbank Corp1,70%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II1,70%
IHO Verwaltungs GmbH1,40%
Tesco1,40%
Ardagh1,30%
Fiat1,30%
UBS AG1,30%
Altice SA1,20%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,50%
Grundstoffe7,20%
Banken7,00%
Automobile / -zulieferer6,50%
gewerbliche Dienstleistungen6,20%
Einzelhandel5,90%
Finanzdienstleistungen5,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,30%
Kasse3,00%
Divers23,50%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Euro70,80%
US-Dollar5,60%
Kasse3,00%
Britisches Pfund Sterling19,20%
Divers1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Herr David Backhouse
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
745,40 Mio. GBP