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Basisdaten

WKN: 926080
ISIN: LU0100842532
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 2,22%
5 Jahre: 17,60%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 15,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

111,12 €

-0,13 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.027,94€
20151.153,16€
20161.158,43€
20171.176,33€
20181.179,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M0,07%
6 M1,12%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr-0,11%
3 Jahre2,22%
5 Jahre17,60%
10 Jahre43,99%
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
92,83%

Anlageziel ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert hierzu mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder auf die Währung eines Staates des Euro-Währungsraumes lauten. Darüber hinaus kann bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens auch in anderen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren mit guter Bonität angelegt werden, die auf Währungen von anerkannten Ländern lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Emerging Bond A4,03%
2,500% Republic of Mexico1,81%
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (EUR) A1,49%
5,500% Spain1,33%
4,000% Spain1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%4,62%4,26%4,40%
Sharpe Ratio0,580,360,880,72
Tracking Error0,55%1,10%0,99%1,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,251,231,17
Treynor Ratio1,561,343,052,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

GAM Emerging Bond A4,03%
2,500% Republic of Mexico1,81%
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (EUR) A1,49%
5,500% Spain1,33%
4,000% Spain1,31%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 01. 2018)

gemischt94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15178KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3958KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Peter Schütz
Herr Mario Fraefel
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,04 Mio. EUR

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