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Basisdaten
WKN: 921896
ISIN: LU0101257581
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (27. 01. 2022)
18,08 €
-1,15 € / -6,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.117,38€ |
| 2019 | 1.097,69€ |
| 2020 | 1.379,72€ |
| 2021 | 1.430,75€ |
| 2022 | 1.618,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -10,27% |
| 3 M | -7,42% |
| 6 M | -3,00% |
| lfd. Jahr | -11,72% |
| 1 Jahr | 13,14% |
| 3 Jahre | 47,47% |
| 5 Jahre | 62,30% |
| 10 Jahre | 198,35% |
| Entwicklung p.a. | 2,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 80,80% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Industriestaat.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,77% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,46% |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,39% |
| Amazon.com Inc | 4,33% |
| S&P GLOBAL INC | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,42% | 15,99% |
| Sharpe Ratio | 3,69 | 1,37 |
| Tracking Error | 3,97% | 4,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 29,20 | 20,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2022)
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,77% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,46% |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,39% |
| Amazon.com Inc | 4,33% |
| S&P GLOBAL INC | 4,10% |
| COOPER COS INC/THE | 4,06% |
| Assa Abloy Ab-B | 4,03% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,92% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,86% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3,69% |
Länderverteilung (27. 01. 2022)
| USA | 71,50% |
| Schweden | 6,30% |
| Schweiz | 5,00% |
| Deutschland | 4,00% |
| Dänemark | 3,90% |
| Welt | 3,50% |
| Frankreich | 2,30% |
| Australien | 1,80% |
| Kanada | 1,70% |
Branchenverteilung (27. 01. 2022)
| Informationstechnologie | 25,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 22,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,40% |
| Finanzen | 12,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,30% |
Assetverteilung (27. 01. 2022)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (27. 01. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7977KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6651KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,81% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christian Schneider Herr Tobias Kohls Herr Marcus Morris-Eyton |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.06.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 226,73 Mio. EUR |