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Basisdaten

WKN: 921826
ISIN: AT0000799846
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 6,49%
5 Jahre: 24,57%

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: -1,04%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 12,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

96,03 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.135,04€
20151.175,79€
20161.223,29€
20171.264,75€
20181.252,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-1,12%
6 M-1,62%
lfd. Jahr-1,56%
1 Jahr-0,84%
3 Jahre6,49%
5 Jahre24,57%
10 Jahre92,59%
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
160,07%

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)3,95%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)2,56%
0.472% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,91%
1.250% KRED. F. WIED. 16/36 MTN1,09%
1,500% B.T.P. 15-251,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,70%2,92%3,25%4,26%
Sharpe Ratio0,191,011,501,41
Tracking Error0,91%1,53%1,53%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,341,301,13
Treynor Ratio0,312,193,755,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)3,95%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)2,56%
0.472% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,91%
1.250% KRED. F. WIED. 16/36 MTN1,09%
1,500% B.T.P. 15-251,02%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Euro76,29%
Britisches Pfund Sterling14,85%
Norwegische Krone3,51%
Schwedische Krone3,02%
Dänische Krone0,99%
Neue Türkische Lira0,36%
Polnischer Zloty0,33%
Schweizer Franken0,25%
Russischer Rubel0,24%
Ungarische Forint0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2310KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 773KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Reinhold Zeitlhofer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
371,46 Mio. EUR