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Basisdaten

WKN: 921800
ISIN: LU0099574567
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,10%
1 Jahr: 29,70%
3 Jahre: 84,30%
5 Jahre: 153,98%

lfd. Jahr: 32,75%
1 Jahr: 34,59%
3 Jahre: 77,85%
5 Jahre: 132,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

37,69 €

0,45 € / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.139,74€
20171.394,00€
20181.454,58€
20191.968,04€
20202.611,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,23%
3 M10,46%
6 M20,88%
lfd. Jahr26,10%
1 Jahr29,70%
3 Jahre84,30%
5 Jahre153,98%
10 Jahre471,49%
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
276,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon wesentlich profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,80%
ALPHABET INC5,70%
Microsoft Corp4,00%
ANALOG DEVICES INC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,53%18,40%17,02%15,51%
Sharpe Ratio1,061,011,131,17
Tracking Error4,79%6,41%5,91%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,920,960,98
Treynor Ratio24,3820,2119,9418,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

APPLE INC6,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,80%
ALPHABET INC5,70%
Microsoft Corp4,00%
ANALOG DEVICES INC3,30%
KLA Corp2,90%
NXP SEMICONDUCTORS NV2,80%
Western Digital Corp.2,80%
Intel Corp2,70%
Xilinx2,40%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

USA72,60%
Südkorea6,70%
Japan4,00%
Deutschland3,80%
Taiwan3,30%
Niederlande2,80%
Großbritannien1,90%
Schweden1,80%
China0,90%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Informationstechnologie71,80%
Telekommunikationsdienstleister15,60%
Konsumgüter6,40%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Finanzen1,20%
Kasse0,80%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Hyunho Sohn
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.317,00 Mio. EUR

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