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Basisdaten

WKN: 921722
ISIN: LU0099841511
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 2,21%
5 Jahre: 19,37%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: 23,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

118,46 €

-0,37 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.094,06€
20151.167,63€
20161.118,34€
20171.208,37€
20181.197,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,74%
6 M-1,45%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr-1,11%
3 Jahre2,21%
5 Jahre19,37%
10 Jahre43,87%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
63,69%

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI EM HARD CURRENCY6,91%
1,625% US Treasury Bonds5,71%
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A4,76%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,13%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,17%6,18%5,69%6,57%
Sharpe Ratio-0,160,010,550,42
Tracking Error1,37%1,76%2,06%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,000,950,99
Treynor Ratio-0,650,063,322,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

JB FI EM HARD CURRENCY6,91%
1,625% US Treasury Bonds5,71%
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A4,76%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,13%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF3,93%
Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade2,94%
iShares JPM USD EM Corp Bond ETF2,77%
0,876% US Treasury Bonds2,54%
1,625% US. Treasury Bonds2,54%
2,250% US Treasury Bonds2,52%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien47,70%
Renten39,30%
Geldmarkt/Kasse7,50%
gemischt5,50%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro72,90%
US-Dollar22,10%
Japanischer Yen2,50%
Schwedische Krone0,80%
Dänische Krone0,60%
Schweizer Franken0,60%
Britisches Pfund Sterling0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,18 Mio. EUR