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Basisdaten

WKN: 921694
ISIN: LU0100177772
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,99%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 59,69%
5 Jahre: 65,76%

lfd. Jahr: -2,84%
1 Jahr: 14,68%
3 Jahre: 56,57%
5 Jahre: 67,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2022)

111,29 €

0,92 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.332,79€
20191.041,51€
20201.220,10€
20211.426,64€
20221.663,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M-3,52%
6 M5,02%
lfd. Jahr-4,99%
1 Jahr16,58%
3 Jahre59,69%
5 Jahre65,76%
10 Jahre216,98%
Entwicklung p.a.
7,11%
Wertentwicklung seit Auflage
157,70%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.5,62%
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,104,30%
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.4,23%
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 283,98%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%20,12%18,62%15,56%
Sharpe Ratio2,921,140,690,88
Tracking Error5,01%6,08%6,08%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,961,010,97
Treynor Ratio30,2123,7612,6714,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2022)

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.5,62%
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,104,30%
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.4,23%
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 283,98%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,80%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.3,72%
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.3,14%
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,123,12%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,98%

Länderverteilung (21. 01. 2022)

Deutschland48,30%
Euroland25,70%
Frankreich9,20%
Schweiz5,00%
Norwegen4,00%
Italien3,90%
Finnland3,90%

Branchenverteilung (21. 01. 2022)

Divers53,10%
Software / -dienstleistungen15,20%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Gebrauchsgüter7,20%
Finanzdienstleistungen6,30%
Maschinenbau6,00%

Assetverteilung (21. 01. 2022)

Aktien91,20%
Geldmarkt/Kasse8,80%

Währungsverteilung (21. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,10 Mio. EUR

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