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Basisdaten
WKN: 921694
ISIN: LU0100177772
Aktienfonds Small Cap, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
79,09 €
0,61 € / 0,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.105,62€ |
| 2017 | 1.448,25€ |
| 2018 | 1.403,51€ |
| 2019 | 1.312,72€ |
| 2020 | 1.379,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,82% |
| 3 M | 8,86% |
| 6 M | 41,13% |
| lfd. Jahr | -1,71% |
| 1 Jahr | 6,03% |
| 3 Jahre | -3,56% |
| 5 Jahre | 38,26% |
| 10 Jahre | 128,96% |
| Entwicklung p.a. | 4,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,14% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum (European Monetary Union).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 4,03% |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 | 3,91% |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 3,53% |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,39% |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,28% | 20,84% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,18% | 6,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 9,45 | 0,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 4,03% |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 | 3,91% |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 3,53% |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,39% |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,11% |
| Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -,26 | 3,10% |
| Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,08% |
| Talanx AG Namens-Aktien o.N. | 3,00% |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 | 2,86% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Deutschland | 42,40% |
| Euroland | 29,80% |
| Frankreich | 11,60% |
| Dänemark | 5,90% |
| Großbritannien | 4,00% |
| Schweiz | 3,20% |
| Belgien | 3,10% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 61,20% |
| Software | 9,10% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 8,30% |
| Elektronik / Elektrik | 8,10% |
| Gebrauchsgüter | 7,80% |
| Nahrungsmittel | 5,50% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 82,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 17,30% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 632KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1295KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 314KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,31 Mio. EUR |