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Basisdaten

WKN: 921674
ISIN: IE0031119328
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: 6,49%
5 Jahre: 16,82%

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

9,04 $

0,56 $ / 6,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.068,82€
20141.099,95€
20151.055,11€
20161.112,26€
20171.167,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M-0,09%
6 M-5,57%
lfd. Jahr-7,55%
1 Jahr-3,95%
3 Jahre12,51%
5 Jahre26,49%
10 Jahre129,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,65%

Oberstes Ziel des Fondsmanagements ist das Erzielen hoher laufender Erträge. In zweiter Linie ist ein Kapitalzuwachs von Interesse. Der geographische Schwerpunkt liegt auf den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,13% Sprint Corp 20241,60%
7,38% SFR Group SA 20261,20%
5,38% HCA Inc 20251,10%
6,38% Valeant Pharmaceuticals International 20201,10%
7,25% Dole Food Co Inc 20251,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,66%9,29%8,01%11,92%
Sharpe Ratio-0,080,540,680,65
Tracking Error1,89%3,11%2,71%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,271,271,08
Treynor Ratio-0,383,954,267,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

7,13% Sprint Corp 20241,60%
7,38% SFR Group SA 20261,20%
5,38% HCA Inc 20251,10%
6,38% Valeant Pharmaceuticals International 20201,10%
7,25% Dole Food Co Inc 20251,10%
7,88% Mohegan Gaming & Entertainment 20241,10%
9,63% Hunt Cos Inc 20211,10%
5,88% Kennedy-Wilson Inc 20241,00%
6,50% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 20221,00%
6,88% Century Communities Inc 20221,00%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA81,80%
Kasse5,25%
Luxemburg3,89%
Irland2,35%
Frankreich1,48%
Kanada1,48%
Niederlande1,31%
Brasilien0,78%
Großbritannien0,66%
Griechenland0,38%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten93,95%
Geldmarkt/Kasse5,25%
Aktien0,80%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers94,75%
Kasse5,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3169KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Darrell Watters
Herr Seth Meyer
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
575,60 Mio. EUR

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