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Basisdaten

WKN: 921666
ISIN: IE0004445676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: 0,48%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 12,83%

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: -5,50%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 4,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

11,00 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,56€
2018978,60€
20191.028,60€
20201.121,04€
20211.126,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M0,81%
6 M-0,04%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-4,84%
3 Jahre12,18%
5 Jahre7,53%
10 Jahre53,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,71%

Dieser dynamische Core-Anleihen-Fonds nutzt ein fundamentaldatenbasiertes Bottom-up-Anlageverfahren, das darauf ausgerichtet ist, eine risikobereinigte Outperformance zu generieren und das Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 67% (in der Regel jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond 0.50 02/28/20265,30%
US TSY INFL BOND 0.63 04/15/2023 0.63 04/15/20233,50%
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/15/20313,40%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 04/14/20213,00%
Ginnie Mae 2.00 04/21/20212,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%6,44%6,38%8,33%
Sharpe Ratio-1,190,580,180,50
Tracking Error1,31%1,16%0,97%0,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,001,001,01
Treynor Ratio-7,813,701,144,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

United States Treasury Note/Bond 0.50 02/28/20265,30%
US TSY INFL BOND 0.63 04/15/2023 0.63 04/15/20233,50%
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/15/20313,40%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 04/14/20213,00%
Ginnie Mae 2.00 04/21/20212,20%
United States Treasury Note/Bond 0.88 11/15/20302,00%
United States Treasury Note/Bond 1.38 08/15/20501,80%
United States Treasury Note/Bond 1.63 11/15/20501,70%
United States Treasury Note/Bond 0.38 12/31/20251,40%
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/20221,40%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Unternehmensanleihen42,50%
Staatsanleihen21,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)19,50%
Renten4,40%
Inflationsindexierte Anleihen4,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,80%
Geldmarkt/Kasse2,40%
Aktien0,70%
gemischt0,50%
Optionsscheine/Futures0,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Divers97,60%
Kasse2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4197KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Michael Keough
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
891,34 Mio. USD

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