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Basisdaten

WKN: 921666
ISIN: IE0004445676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 3,01%
3 Jahre: 3,30%
5 Jahre: -9,47%

lfd. Jahr: -8,39%
1 Jahr: -3,29%
3 Jahre: -8,35%
5 Jahre: -6,17%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

8,63 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.003,19€
2022876,36€
2023849,99€
2024879,72€
2025906,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-0,81%
6 M-8,65%
lfd. Jahr-8,45%
1 Jahr-4,04%
3 Jahre-11,59%
5 Jahre-11,91%
10 Jahre-1,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
111,82%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,35%7,44%6,82%6,81%
Sharpe Ratio-0,76-0,72-0,58-0,07
Tracking Error1,18%1,77%1,60%1,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,101,041,04
Treynor Ratio-6,00-4,86-3,82-0,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

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Länderverteilung (16. 07. 2025)

Nordamerika94,42%
USA2,07%
Kasse1,72%
Afrika0,96%
Europa0,47%
Asien0,36%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Divers65,14%
Banken6,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie4,07%
Konsumgüter zyklisch3,63%
Industrie / Investitionsgüter3,56%
Technologie3,31%
Versicherungen3,15%
Telekommunikationsdienstleister2,15%
Elektronik / Elektrik2,06%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)44,00%
Unternehmensanleihen35,18%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)9,15%
Staatsanleihen5,71%
Kredite4,24%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5105KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2896KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Michael Keough
Herr John Lloyd
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
514,23 Mio. USD

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