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Basisdaten

WKN: 921653
ISIN: IE0031118916
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,85%
1 Jahr: 25,78%
3 Jahre: 27,84%
5 Jahre: 98,05%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

23,37 $

1,13 $ / 4,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.374,04€
20141.565,92€
20151.628,46€
20161.590,77€
20171.979,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,04%
3 M7,04%
6 M5,41%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr14,36%
3 Jahre35,07%
5 Jahre114,44%
10 Jahre116,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,24%

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio, welches aus 20 bis 30 Aktien besteht. Der geographische Schwerpunkt liegt in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC6,50%
Mastercard Inc.6,20%
Activision Blizzard4,40%
Microsoft Corp4,40%
Salesforce.com4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%15,01%13,13%15,97%
Sharpe Ratio2,050,761,210,41
Tracking Error6,69%5,62%5,51%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,731,061,051,02
Treynor Ratio26,6910,8315,166,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

ALPHABET INC6,50%
Mastercard Inc.6,20%
Activision Blizzard4,40%
Microsoft Corp4,40%
Salesforce.com4,40%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA94,14%
China4,55%
Kasse1,31%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Technologie44,83%
Grundstoffe4,99%
Immobilien3,68%
Industrie / Investitionsgüter2,02%
Konsumgüter17,02%
Gesundheit / Healthcare15,46%
Finanzen10,69%
Kasse1,31%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien98,69%
Geldmarkt/Kasse1,31%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3169KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2492KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nick Schommer
Herr Douglas Rao
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,40 Mio. EUR

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