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Basisdaten

WKN: 921589
ISIN: LU0100937670
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 17,52%
3 Jahre: 31,87%
5 Jahre: 49,09%

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 22,32%
3 Jahre: 29,88%
5 Jahre: 47,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

161,70 €

-0,11 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,13€
20181.132,71€
20191.204,36€
20201.271,06€
20211.493,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M-6,60%
6 M-4,62%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr17,52%
3 Jahre31,87%
5 Jahre49,09%
10 Jahre136,96%
Entwicklung p.a.
7,06%
Wertentwicklung seit Auflage
348,85%

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,29%
Alibaba Group Holding Ltd.4,52%
Tencent Holdings Ltd.4,40%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,69%
Aia Group Ltd2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,40%16,81%13,74%14,29%
Sharpe Ratio1,640,580,710,58
Tracking Error5,95%4,80%3,96%3,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,971,01
Treynor Ratio18,9910,029,988,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,29%
Alibaba Group Holding Ltd.4,52%
Tencent Holdings Ltd.4,40%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,69%
Aia Group Ltd2,22%
CSL Ltd.2,18%
Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.1,68%
Reliance Industries Ltd.1,64%
ICICI Bank Ltd.1,62%
Commonwealth Bank of Australia1,55%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Cayman Islands23,66%
Taiwan13,30%
Australien12,02%
Südkorea11,58%
Indien10,82%
Kasse10,06%
Hongkong6,81%
China5,43%
Welt2,35%
Singapur1,66%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie23,83%
Finanzen17,19%
Konsumgüter zyklisch15,28%
Kasse10,06%
Telekommunikationsdienstleister8,88%
Grundstoffe6,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,88%
Gesundheit / Healthcare4,69%
Industrie / Investitionsgüter4,15%
Energie2,38%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien89,94%
Geldmarkt/Kasse10,06%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 880KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,70 Mio. EUR

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