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Basisdaten

WKN: 921408
ISIN: LU0094437893
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: 21,62%

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 15,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

430,42 €

0,06 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.050,11€
20141.143,40€
20151.140,47€
20161.176,69€
20171.217,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,61%
6 M1,66%
lfd. Jahr2,68%
1 Jahr3,18%
3 Jahre6,37%
5 Jahre21,62%
10 Jahre32,44%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
74,14%

Der Fonds legt vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen mit hoher Bonität begeben werden. Pro Branche und anschließend für jedes infrage kommende Unternehmen wird ermittelt, ob der Renditevorteil das Risiko angemessen bezahlt, d.h. welcher Emittent im Vergleich zur Branche preiswert ist und gute fundamentale Daten liefert. Für die Fundamentaldaten wird ein Ranking erstellt. Sämtliche Parameter werden kontinuierlich überprüft, um ein Höchstmaß an Kontrolle für ein vertretbares Chance/Risikoverhältnis zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% CS 29/11/20191,21%
2% NK 10/12/20240,96%
2.5% RABOBK 26/05/20260,83%
KBC Participation EUR Finan Bond0,77%
4.125% RABOBK 12/01/20210,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%3,13%3,07%5,64%
Sharpe Ratio1,060,821,400,37
Tracking Error0,56%0,62%0,68%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,141,171,29
Treynor Ratio2,312,253,681,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

1.375% CS 29/11/20191,21%
2% NK 10/12/20240,96%
2.5% RABOBK 26/05/20260,83%
KBC Participation EUR Finan Bond0,77%
4.125% RABOBK 12/01/20210,72%
1.25% ACAFP 14/04/20260,71%
0.75% ACAFP 01/12/20220,68%
2.625% SINOPE 17/10/20200,68%
2.25% TOTAL 29/12/20490,67%
1.5% JPM 29/10/20260,64%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Großbritannien8,74%
Deutschland6,44%
Italien5,72%
Spanien4,38%
Schweiz3,49%
Welt20,21%
Schweden2,53%
Frankreich19,36%
USA16,52%
Niederlande12,61%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Euro99,97%
US-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 628KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2970KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2768KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,17%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jan Van Parys
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,67 Mio. EUR

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