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Basisdaten

WKN: 921374
ISIN: LU0099601980
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 3,62%
5 Jahre: 21,42%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 27,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

44,96 €

0,49 € / 1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.143,20€
20151.152,62€
20161.083,44€
20171.093,52€
20181.186,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,64%
3 M4,32%
6 M5,37%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr9,50%
3 Jahre3,62%
5 Jahre21,42%
10 Jahre-10,12%
Entwicklung p.a.
-0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,08%

Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäig in internationale Aktienfonds (Branchen- und Themenfonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Threadneedle European Smaller Companies Growth9,19%
HSBC GIF Indian Equity AD8,98%
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR8,79%
Threadneedle American Smaller Companies Fund Retail Acc. USD7,51%
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)7,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%10,98%10,21%11,58%
Sharpe Ratio1,990,010,41-0,20
Tracking Error2,99%4,76%5,29%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,521,561,37
Treynor Ratio8,580,112,66-1,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Threadneedle European Smaller Companies Growth9,19%
HSBC GIF Indian Equity AD8,98%
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR8,79%
Threadneedle American Smaller Companies Fund Retail Acc. USD7,51%
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)7,49%
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD7,47%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)7,37%
Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)6,98%
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA)6,81%
DWS Top Dividende LD6,78%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Japan8,25%
Deutschland6,04%
Großbritannien4,81%
Frankreich4,22%
USA29,20%
Schweiz2,40%
Niederlande2,27%
Singapur2,27%
Welt17,97%
Indien11,36%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Grundstoffe7,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,38%
Immobilien4,21%
Energie3,66%
Telekommunikationsdienstleister3,42%
Gesundheit / Healthcare24,52%
Versorger2,52%
Finanzdienstleistungen13,08%
Industrie / Investitionsgüter12,79%
Technologie11,01%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktienfonds79,54%
Investmentfonds8,73%
Geldmarkt/Kasse6,19%
Rentenfonds5,54%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Divers93,81%
Kasse6,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 98KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 36KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
5,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Oppenheim Team
Fondsgesellschaft:Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,17 Mio. EUR

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