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Basisdaten

WKN: 921190
ISIN: AT0000805189
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: -10,47%
5 Jahre: -1,24%

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: -5,61%
5 Jahre: 9,88%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

225,99 €

0,46 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020843,58€
20211.100,74€
2022914,11€
2023917,05€
2024985,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,47%
3 M-4,73%
6 M-3,45%
lfd. Jahr1,10%
1 Jahr7,47%
3 Jahre-10,47%
5 Jahre-1,24%
10 Jahre62,89%
Entwicklung p.a.
5,35%
Wertentwicklung seit Auflage
282,11%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich haben. Zusätzlich wird auch in Aktien von Unternehmen investiert, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland oder der Schweiz liegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG10,00%
Bawag Group AG4,92%
ANDRITZ AG4,75%
Verbund AG4,18%
SAP SE4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,35%15,65%22,75%20,29%
Sharpe Ratio1,28-0,31-0,030,26
Tracking Error3,77%5,72%5,34%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,951,011,02
Treynor Ratio13,56-5,08-0,735,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

Erste Group Bank AG10,00%
Bawag Group AG4,92%
ANDRITZ AG4,75%
Verbund AG4,18%
SAP SE4,01%
ROCHE HOLDING AG3,15%
Wienerberger AG3,07%
Novartis AG2,86%
Siemens AG2,46%
Raiffeisen Bank International AG2,45%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

Österreich51,84%
Deutschland27,54%
Schweiz20,15%
Kasse0,47%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Divers99,53%
Kasse0,47%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1547KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 223KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 627KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 146KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Mark Kerekes
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,93 Mio. EUR

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