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Basisdaten
WKN: 921190
ISIN: AT0000805189
Aktienfonds All Cap, Österreich
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
315,96 €
-0,37 € / -0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 913,99€ |
| 2023 | 963,79€ |
| 2024 | 984,83€ |
| 2025 | 1.126,20€ |
| 2026 | 1.371,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 10,11% |
| 3 M | 2,64% |
| 6 M | 16,19% |
| lfd. Jahr | 7,07% |
| 1 Jahr | 21,78% |
| 3 Jahre | 42,30% |
| 5 Jahre | 37,33% |
| 10 Jahre | 111,36% |
| Entwicklung p.a. | 6,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 435,80% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich liegt. Zusätzlich wird insbesondere in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland oder der Schweiz liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Erste Group Bank AG | 8,73% |
| Bawag Group AG | 7,61% |
| ANDRITZ AG | 4,27% |
| Raiffeisen Bank International AG | 4,12% |
| VOESTALPINE AG | 3,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,40% | 13,22% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,66 |
| Tracking Error | 3,91% | 4,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 19,12 | 8,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| Erste Group Bank AG | 8,73% |
| Bawag Group AG | 7,61% |
| ANDRITZ AG | 4,27% |
| Raiffeisen Bank International AG | 4,12% |
| VOESTALPINE AG | 3,56% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,22% |
| Novartis AG | 3,20% |
| Verbund AG | 2,67% |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 2,53% |
| Siemens AG | 2,44% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Österreich | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Finanzen | 32,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,08% |
| Divers | 16,23% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,73% |
| Grundstoffe | 10,09% |
| Informationstechnologie | 8,09% |
| Kasse | 0,80% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| gemischt | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 181KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 622KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 418KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Österreich |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Mark Kerekes |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 166,85 Mio. EUR |